中银基金管理有限公司 关于中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金增加D类基金份额 并修改基金合同及托管协议的公告

一、公告基本信息

二、时间安排

为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力，本基金管理人根据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定，经与本基金的基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2023年3月30日起增加D类基金份额，并相应修改《中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)。

三、 新增D类基金份额的基本情况

1、基金份额的分类

本基金按照收费方式等的不同将本基金分为A类、C类和D类基金份额。新增的基金份额类别为D类基金份额。本基金各类基金份额单独设置基金代码，其中A类基金份额代码为012134，C类基金份额代码为017206，新增D类基金份额代码为018239;单独公布各类基金份额的基金份额净值。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

2、基金费率结构

3、基金份额分类规则

(1)本基金的基金份额分为A类、C类和D类基金份额。其中：

A类和D类基金份额收取申购费、赎回费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费;C类基金份额不收取申购费，收取赎回费，并从本类别基金资产中计提销售服务费。

(2)A类、D类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费。

(3)本基金各类基金份额的赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于本基金A类基金份额，其中，对于持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产;持有期7日以上(含7日)的，不低于赎回费总额的 25%应归入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。对于本基金C类、D类基金份额的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。

(4)本基金各类基金份额的管理费率、托管费率一致。

(5)同一类别内每一基金份额享有同等分配权。

4、基金份额的估值

本基金每个工作日分别计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值，并按规定公告。

各类基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值。

5、销售机构

(1)直销机构

中银基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼

法定代表人：章砚

电话：(021)38848999

传真：(021)50960970

1)中银基金管理有限公司直销中心柜台

地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼

客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566

电子信箱：clientservice@bocim.com

联系人：曹卿

2)中银基金管理有限公司电子直销平台

本公司电子直销平台包括：

中银基金官方网站(www.bocim.com)

官方微信服务号(在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注)

中银基金官方APP客户端(在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装)

客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566

电子信箱：clientservice@bocim.com

联系人：朱凯

(2)其他销售机构

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示

四、《基金合同》和《托管协议》的修订内容

本公司已就修订内容与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，并已报中国证监会备案。具体内容见附件。

《基金合同》的修订内容具体如下：

■

《托管协议》的修订内容具体如下：

■

五、重要提示

1、基金管理人已就本基金进入第六个开放期发布相关公告，本基金本次开放期暂停接受个人投资者申购、转换转入业务申请，详见基金管理人发布的相关公告。

2、本公司将于公告当日，将修改后的《基金合同》和《托管协议》登载于公司网站(www.bocim.com)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)，并在法律法规规定的时间内对《中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要中的相关内容进行相应修改。

3、本次修订属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会事项。《基金合同》的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响。

4、本基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《托管协议》以及更新的《中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等文件。

5、投资者亦可拨打本公司的客户服务电话：021-38834788 / 400-888-5566或登陆本公司网站www.bocim.com了解相关情况。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2023年3月30日

中银基金管理有限公司旗下基金

2022年年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中银基金管理有限公司旗下：

1 中银中国精选混合型开放式证券投资基金

2 中银货币市场证券投资基金

3 中银持续增长混合型证券投资基金

4 中银收益混合型证券投资基金

5 中银动态策略混合型证券投资基金

6 中银稳健增利债券型证券投资基金

7 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金

8 中银中证100指数增强型证券投资基金

9 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金

10 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金

11 中银稳健双利债券型证券投资基金

12 中银全球策略证券投资基金(FOF)

13 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金

14 中银转债增强债券型证券投资基金

15 中银中小盘成长混合型证券投资基金

16 中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)

17 中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)

18 中银主题策略混合型证券投资基金

19 中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金

20 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金

21 中银纯债债券型证券投资基金

22 中银欣享利率债债券型证券投资基金

23 中银聚享债券型证券投资基金

24 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金

25 中银消费主题混合型证券投资基金

26 中银美丽中国混合型证券投资基金

27 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金

28 中银互利半年定期开放债券型证券投资基金

29 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金

30 中银中高等级债券型证券投资基金

31 中银优秀企业混合型证券投资基金

32 中银活期宝货币市场基金

33 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金

34 中银健康生活混合型证券投资基金

35 中银薪钱包货币市场基金

36 中银产业债债券型证券投资基金

37 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金

38 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金

39 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金

40 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金

41 中银新动力股票型证券投资基金

42 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金

43 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金

44 中银智能制造股票型证券投资基金

45 中银国有企业债债券型证券投资基金

46 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金

47 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金

48 中银战略新兴产业股票型证券投资基金

49 中银机构现金管理货币市场基金

50 中银美元债债券型证券投资基金(QDII)

51 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金

52 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金

53 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金

54 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金

55 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金

56 中银益利灵活配置混合型证券投资基金

57 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金

58 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金

59 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金

60 中银季季红定期开放债券型证券投资基金

61 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金

62 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金

63 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金

64 中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金

65 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金

66 中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金

67 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金

68 中银广利灵活配置混合型证券投资基金

69 中银润利灵活配置混合型证券投资基金

70 中银锦利灵活配置混合型证券投资基金

71 中银丰庆定期开放债券型证券投资基金

72 中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金

73 中银如意宝货币市场基金

74 中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金

75 中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金

76 中银金融地产混合型证券投资基金

77 中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金

78 中银量化价值混合型证券投资基金

79 中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金

80 中银利享定期开放债券型证券投资基金

81 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金

82 中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金

83 中银智享债券型证券投资基金

84 中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金

85 中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金

86 中银景福回报混合型证券投资基金

87 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金

88 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金

89 中银双息回报混合型证券投资基金

90 中银安享债券型证券投资基金

91 中银弘享债券型证券投资基金

92 中银稳汇短债债券型证券投资基金

93 中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)

94 中银景元回报混合型证券投资基金

95 中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金

96 中银产业精选混合型证券投资基金

97 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金

98 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金

99 中银汇享债券型证券投资基金

100 中银民丰回报混合型证券投资基金

101 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

102 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金

103 中银招利债券型证券投资基金

104 中银创新医疗混合型证券投资基金

105 中银宁享债券型证券投资基金

106 中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金

107 中银高质量发展机遇混合型证券投资基金

108 中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金

109 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

110 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金

111 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金

112 中银大健康股票型证券投资基金

113 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)

114 中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金

115 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金

116 中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金

117 中银内核驱动股票型证券投资基金

118 中银上海金交易型开放式证券投资基金

119 中银景泰回报混合型证券投资基金

120 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金

121 中银养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

122 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金

123 中银顺盈回报一年持有期混合型证券投资基金

124 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金

125 中银成长优选股票型证券投资基金

126 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金

127 中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金

128 中银港股通优势成长股票型证券投资基金

129 中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金

130 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金

131 中银顺宁回报6个月持有期混合型证券投资基金

132 中银通利债券型证券投资基金

133 中银臻享债券型证券投资基金

134 中银鑫新消费成长混合型证券投资基金

135 中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金

136 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金

137 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)

138 中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金

139 中银核心精选混合型证券投资基金

140 中银中证800指数型发起式证券投资基金

141 中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金

142 中银民利一年持有期债券型证券投资基金

143 中银养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

144 中银沃享一年定期开放债券型发起式基金

145 中银远见成长混合型证券投资基金

146 中银荣享债券型基金

147 中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

148 中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金

149 中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

150 中银慧泽积极3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

151 中银慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

152 中银季季享90天滚动持有中短债债券型基金

153 中银稳健景盈一年持有期混合型证券投资基金

的年度报告全文于2023年3月30日在本公司网站(http://www.bocim.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4008885566 或 021-38834788)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2023年3月30日

来源：中国证券报·中证网 作者：