中金基金许忠海：继续看好AI引领的数字经济及“中特估”方向

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2023-7-1 8:09:14

日前，中金基金权益部负责人许忠海在2023年下半年的投资展望中表示，上半年大类资产的表现与去年底市场的宏观预判出现了一定的偏差

日前，中金基金权益部负责人许忠海在2023年下半年的投资展望中表示，上半年大类资产的表现与去年底市场的宏观预判出现了一定的偏差，上证50、金融、消费等表现不及预期。与此同时，目前来看全年投资主线相对清晰，数字经济以及“中特估”方向或将受益。

许忠海认为，在当前去库存的背景下，主题投资可能贯穿全年，新技术、新产业、新方向代表着更多重要的机会，人工智能、智能汽车、数字经济等催化了新一轮的科技产业周期，TMT成交额占比回落后，可能仍然是今年需要关注的主线。同时，从时间维度上来看，4月份一季报公布开始，报表在投资决策中的重要性逐渐提升，市场对当年不同行业的景气度开始有一定认知。

许忠海分析，目前来看全年投资主线相对清晰，继续看好AI引领的数字经济以及“中特估”方向。数字经济绝大多数细分方向或将迎来景气加速或困境反转，半导体、通信、消费电子板块、面板、PCB等赛道，2023年预期净利润上修个股数量占比居前。从市场重点关注的AIGC概念来看，其底层技术也逐渐成熟。在商业实践方面，AIGC已经初步探索出按量收费、SaaS模式等商业应用模式，且在内容制作等方面间接实现了降本增效的作用。除此之外，AI算力作为数字经济时代最为重要的发展基础，可类比于工业时代的电力，AIGC、自动驾驶等都需要建立在强大的算力基础上，许忠海认为AI算力将是当下最具有投资机会的板块之一。

同时，作为今年除“数字经济”外的另一条主线，许忠海分析称“中特估”后续仍大有可为。其中，能源产业链作为国企占比最高的方向之一，或将充分受益于“中特估”带来的估值修复。

来源：中国证券报·中证网作者：董安琪

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