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近期,光伏概念板块强势反弹,在新能源行业中“一马当先”,不少基金明显“回血”。
Wind数据显示,截至7月14日,近一个月有十余只涉及光伏的主题基金净值累计攀升约10%。此前抛售新能源、光伏基金的投资者热议:是时候“复合”了吗?
光伏主题基金纷纷“回血”
7月14日,胜宏科技、TCL科技、梦网科技、博迁新材、德邦科技、北方华创等光伏概念个股走高,而光伏概念板块近一个月以来净值累计上涨近8%,在新能源行业中“一马当先”。
个股的强势反弹也使得相关光伏主题基金净值获得拉升。具体来看,截至7月14日,包括北信瑞丰产业升级、国融融银A、永赢低碳环保智选A等多只基金近一月净值攀升近10%,这些基金一季度的前十大重仓股中均布局了隆基绿能、高测股份、TCL中环、天合光能、晶澳科技、阳光电源等热门光伏概念股。
不少光伏主题ETF也“不甘落后”,在反弹行情中领涨。Wind数据显示,鹏华中证光伏产业ETF、天弘中证光伏产业ETF、华泰柏瑞中证光伏产业ETF、汇添富中证光伏产业ETF、国泰中证光伏产业ETF、银华光伏50ETF、华安中证光伏产业ETF等20多只光伏主题ETF近一个月净值累计上涨超7%。
另外,不少明星基金经理管理的产品也在稳步“回血”,这些基金的规模通常较大。例如刘格菘管理的超120亿元规模的广发科技先锋、赵诣管理的近160亿元规模的农银新能源主题A,两只基金近一个月净值均累计上涨近5%。此外,郑澄然掌舵的113亿元规模的广发高端制造股票A,净值累计攀升近8%。
排排财富研究员卜益力认为,光伏板块强势反弹背后有三方面原因:一是上游硅料价格出现见底企稳迹象,带动下游新增装机需求提升;二是光伏板块半年报业绩预期较好,而且前期跌幅较大,估值压力已经释放较为充分,存在反弹需求;三是中国是光伏最大的应用市场,具有技术和产业链优势,海外光伏需求持续旺盛,推动了光伏组件出口需求的大幅增长。
建泓时代投资总监赵媛媛表示,光伏反弹的动力在于上游硅片价格持续下跌,刺激光伏装机量上行。此外,光伏产品出口和与中东地区的合作也助推了需求。
未来两年行业先进产能稀缺
近期走强的光伏概念板块主要集中在产业链中游,其中硅片、电池片、逆变器、光伏设备等细分赛道涨幅居前,迈为股份、锦浪科技、隆基绿能、爱旭股份、阳光电源、天合光能等个股表现强势。
今年的光伏行业是需求和增长不停超预期的一个行业。其中一些细分板块引发市场密切注意,主要是技术创新和产品迭代,例如TOPCon电池的占比快速上升,使得钙钛矿越来越受重视。
泉果基金表示,随着硅料的价格下跌,整个产业尤其组件价格下跌之后,行业客户的内部收益率快速提升,基本上能做到7%-8%。在现在整个收益率水平下降的情况下,这是非常有吸引力的,也导致了随着整个组件价格的下跌,整体的需求快速提升。
“随着硅料产能释放,未来两年光伏行业总体产能过剩、先进产能稀缺。”泉果基金认为,随着硅料下降,利润开始重新分配,逐步往其他环节扩散,这些企业的盈利能力开始慢慢提升,需求也在提升。硅料价格下跌,也就意味着它的利润会往下游散开,从这个角度来看,行业反而更加乐观,行业估值在收缩,而增长还在持续。
此外,光伏在国家产业政策支持下,中长期的发展空间依然得到不少机构的期待,从性价比的角度来看愈发获得青睐,目前光伏板块估值仅约10倍,且行业上市公司基本面良好。泉果基金称,当前公募基金对新能源板块的持仓已处于历史较低位置。
赵媛媛表示,由于光伏反弹契机是量增而非价涨,因此重点推荐光伏上游设备及相关辅材,而光伏相关的一些技术创新也值得关注。另外,中下游的组件等虽然在放量,但因为自身价格在下降,毛利率具有不确定性。
顺时投资权益投资总监易小斌认为,短期来看,光伏板块肯定是反弹了,市场的想象空间已经大打折扣,在目前这种市场震荡、资金有限的状况下,持续性是存疑的。当前来看,投资者最好的布局机会已经过去,总体而言,这个产业的发展机会依然巨大,但在交易节奏的把握上难度不小,需耐心等待。
编辑:于红波
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来源:中国证券报·中证网 作者:刘伟杰
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