长安货币市场证券投资基金招募说明书更新全文及基金产品资料概要更新于2023年9月4日在本公司网站(www.changanfunds.com)和中国证监会基金电子披露网站
长安货币市场证券投资基金招募说明书更新全文及基金产品资料概要更新于2023年9月4日在本公司网站(www.changanfunds.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-820-9688)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。
特此公告。
长安基金管理有限公司
2023年9月4日
长安基金管理有限公司关于长安货币市场证券投资基金调整收益支付方式并修改基金合同、托管协议的公告
为更好满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及《长安货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)的有关约定,经与基金托管人广发银行股份有限公司协商一致,长安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2023年9月6日起,调整长安货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)的收益支付方式。同时修改《基金合同》和《长安货币市场证券投资基金托管协议》(以下简称《托管协议》)的相关条款。此外,本次修订法律文件对涉及法规修订的内容及基金管理人、基金托管人的基本信息进行了更新。现将相关事项公告如下:
一、调整收益支付方式
本基金收益支付方式由“每日分配、按月支付”变更为“每日分配、按日支付”。
原有的基金份额持有人截至2023年9月5日(含)的未付收益,于2023年9月6日进行收益结转,不再另行公告。
二、《基金合同》《托管协议》的修改
为确保本基金调整收益支付方式符合法律法规相关规定,基金管理人修改了《基金合同》的相关条款,并对应修改了《托管协议》。《基金合同》《托管协议》修订详见附件《〈长安货币市场证券投资基金基金合同〉修改前后文对照表》和《〈长安货币市场证券投资基金托管协议〉修改前后文对照表》。
基金管理人根据《基金合同》和《托管协议》的修改相应更新本基金招募说明书和基金产品资料概要。
三、重要提示
(一)修订后的《基金合同》《托管协议》自2023年9月6日起正式生效。本次因调整收益支付方式对《基金合同》《托管协议》进行的修订,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。基金管理人已就本次调整收益支付方式并修改法律文件事宜履行了规定程序,符合法律法规和监管机构的规定及《基金合同》的约定。
(二)基金管理人将于公告当日,将修订后的《基金合同》《托管协议》全文登载于基金管理人网站(www.changanfunds.com)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。基金管理人将对基金招募说明书、基金产品资料概要进行更新。
(三)本公告仅对本基金调整收益支付方式的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请阅读本基金基金合同、更新的招募说明书等基金法律文件。
投资者可通过基金管理人客户服务电话或基金管理人网站咨询或查询有关详情。基金管理人客户服务电话:400-820-9688。
四、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,充分认识基金产品的风险收益特征和产品特性,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
特此公告。
长安基金管理有限公司
二〇二三年九月四日
附件1:
《长安货币市场证券投资基金基金合同》修改前后文对照表
■
附件2:
《长安货币市场证券投资基金托管协议》修改前后文对照表
■
来源:中国证券报·中证网 作者:
热评话题
相关推荐
- 2023年09月04日货币基金收益排行|货币基金收益排行前三
- 2023年09月04日货币基金收益排行|货币基金收益排行前三
- 货币基金 货币基金 基金排行 基金 0
- 2023年09月04日指数基金排名|指数型基金排名好的基金
- 2023年09月04日指数基金排名|指数型基金排名好的基金
- 指数基金 指数型基金 净值 基金 0
- 推荐
- 热门
- 日排行
- 周排行
- 格隆汇基金日报 | 摩根大通、美林国际买入这些A股!
- 格隆汇基金日报 | 小微盘股“神基”策略悄然生变!
- 格隆汇ETF日报 | 超20亿份!多只宽基指数ETF持续扩张
- 格隆汇基金日报 | 桥水、高瓴美股最新持仓出炉!
- 格隆汇基金日报 | 张坤、谢治宇、冯明远最新动态!
- 格隆汇基金日报 | 公募基金隐形重仓股揭晓!
- 公募基金一季度隐形重仓股曝光,图解过去20年公募基金重仓股变迁
- 格隆汇基金日报 | 昔日顶流蔡嵩松涉刑案已宣判!
- 格隆汇基金日报 | 社保基金、百亿私募重仓股出炉!
- 基金月报:基金发行连续两月破千亿,重仓港股互联网和科技类股票的基金4月涨幅领先
- 格隆汇基金日报 | 杨锐文、鲍无可、周蔚文加仓!
- 打造核心资产新标杆,银华旗下A50ETF基金今起发行
- 低位布局修复行情,这只指数增强基金来帮你
- 银行理财,26.80万亿元!公募基金继续领先
- 公募基金最新规模:27.6万亿元!
- 日经ETF太火!基金公司紧急内部“借”QDII额度?
- 公募基金第二阶段费率改革启动 权益类基金佣金分配比例上限由30%调降至15%
- @所有私募基金,十项“坚守”!
- 多重积极因素共振!华泰柏瑞基金韩勇:积极把握权益投资的长期布局窗口
- 基本养老保险基金最新成绩单出炉 年均投资收益率5.44%
- 养老金入市最新消息:养老金入市在即,投资者如何投资?
- 建信基金管理有限责任公司 关于建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告
- 2024年05月17日QDII基金定投收益排名
- 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告
- 2016年11月11日ETF基金收益排名|ETF基金收益好的基金
- 中国青少年发展基金会成立“德家公益基金”
- 2022年11月10日中邮战略新兴产业混合590008基金净值查询_中邮战略新兴产业混合最新净值
- 2023年03月24日汇添富移动互联股票000697基金净值查询_汇添富移动互联股票最新净值
- 股票基金怎么买?股票基金买卖注意事项介绍!
- 新发行的基金哪个好?