12月8日晚间,最新公布的基金单位净值数据显示,重仓AI产业链的基金单日涨幅表现突出,百余只相关基金涨超3%。
12月8日晚间,最新公布的基金单位净值数据显示,重仓AI产业链的基金单日涨幅表现突出,百余只相关基金涨超3%。
其中,国融融盛龙头严选混合更是以单日涨幅10%位居全市场基金首位。该基金前十大重仓股中,5只个股涨超10%,两只个股“10CM”涨停,单日“战绩”惊人。
基金净值单日上涨10%
数据显示,12月8日,国融融盛龙头严选混合A、C份额单日涨幅均达10%,位居全市场所有类型基金单日涨幅首位,创近期基金单日涨幅新高。
基金单日涨幅的亮眼表现离不开其前十大重仓股的“全面开花”。
2023年三季度报告显示,该基金前十大重仓股分别为源杰科技、太辰光、天孚通信、中际旭创、新易盛、剑桥科技、华工科技、光库科技、光迅科技、博创科技。截至12月8日收盘,前十大重仓股中,中际旭创、源杰科技、太辰光、天孚通信、博创科技等5只个股涨幅超过10%,另有剑桥科技、华工科技两只个股“10CM”涨停,剩余3只个股涨幅亦超过5%。
在国融融盛龙头严选混合的投资组合构建中,前十大重仓股三季度末公允市值占基金资产净值的比例高达92.28%,可谓持股集中度相当高的一只基金。
从基金经理周德生的定期报告观点来看,其直截了当表明了集中投资的态度,并点明主投方向。在三季报中,周德生表示,展望四季度,市场探底回升,算力需求继续高增长,基金将继续聚焦在算力中的光通信产业链。从其对各季度投资的回顾来看,早在今年二季度,该基金就已将持仓聚焦到光通信产业链。
彼时,周德生表示,聚焦光通信产业链,主要出于以下几方面考虑:
一是对算力各细分行业做了弹性测算,排序如下:GPU、光通信、服务器、PCB、存储等。GPU与光通信两个细分行业弹性较好。
二是光通信公司普遍估值相对较低,而且龙头公司业绩已经有所体现,2024年根据北美订单指引,龙头公司股价弹性较好。
业内人士认为,高度集中式投资在踩中风口时确实容易迎来更有锐度的净值表现,表现出更强的业绩进攻性。但若押错风口,也容易出现更大幅度的回撤。这种投资方式各有优劣,因人而异。通常来说,可能更适合风险承受能力更高的投资者。
在长期看好中逢低布局
值得注意的是,国融融盛龙头严选混合的大幅上涨更多只是一个缩影。
12月8日,重仓AI产业链的多只基金均出现明显上涨,超百只基金涨超3%,成为当天市场的热门基金类型。
涨幅居前的中航机遇领航混合发起、大摩数字经济混合、太平行业优选股票等单日涨超8%。其中,光模块产业链个股贡献较大涨幅。
例如,中航机遇领航混合发起前十大重仓股中,涨幅超过10%的腾景科技、中际旭创、天孚通信、太辰光、博创科技等个股几乎清一色地从事光模块产业链业务,大摩数字经济混合、太平行业优选股票亦重仓多只光模块产业链个股。其中,中际旭创、新易盛为三只基金均重仓的个股。
此外,今年上半年AI浪潮中,颇受青睐的剑桥科技、工业富联等个股亦在12月8日封涨停板。
“AI产业链近期确实出现了一些复苏迹象。”某基金经理在接受记者采访时表示。那么这次的复苏到底是昙花一现,还是大反转信号呢?
有业内人士在接受采访时表示,近期AI产业链的上涨主要是因为产业内部出现的一些新变化,例如大单品AI文字视频生成项目Pika的出现、部分芯片公司宣布将要发布新品等。展望未来,AI产业链其实还有很多投资机会值得关注,长期看好相关产业链。不过,要注意逢低布局。
来源:中国证券报·中证网 作者:张韵
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