12月21日,明晟东诚基金经理杨辰在中国证券报“中证点金汇”直播间表示,岁末年初,市场主线出现的首要条件是大盘企稳向上,主线与大盘共振,从时间周期来看
12月21日,明晟东诚基金经理杨辰在中国证券报“中证点金汇”直播间表示,岁末年初,市场主线出现的首要条件是大盘企稳向上,主线与大盘共振,从时间周期来看,预计大盘将在明年1月中上旬见到本轮调整的底部,之后会展开一次持续性较长的反弹,届时市场主线大概率较为清晰。具体而言,有两种可能,一是以顺周期为代表的大市值股超跌反弹行情,经过2023年的持续调整,顺周期股具备超跌反弹的基础;二是继续今年四季度以来强势的科技股行情,但这需要产业催化剂的配合,此外,在经历了今年的大幅上涨后,中小市值股票可能弱于大市值股,这对于以中小市值股为主的科技股是不利的。因此,可以等待市场出现企稳信号后,观察随后一周各板块的走势来确认主线的方向。
杨辰表示,从均值回归逻辑来看,年底市场最看好的往往在下一年表现不是太好。例如,去年底市场最看好的是经济复苏逻辑下的顺周期板块,2021年底市场最看好新能源,2020年底市场最看好消费医药,但下一年表现往往并不尽如人意。回顾近20年,统计每年末历史综合跌幅大的行业次年表现可以发现,均值回归策略的胜率较高,即最近两年跌幅靠前的行业,在下一年涨幅相对靠前。因此,可关注过往几年综合表现较差的消费者服务、建材等行业。
科技板块方面,杨辰表示,看好AI应用端,尤其是鸿蒙系统从0到1的运用过程中,在手机端和PC端产生的机会。
来源:中国证券报·中证网 作者:
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