随着今年大批基金公司加入分级基金发行战,分级基金竞争日趋白热化。由于早前发行的指数型分级基金份额不断分流,有基金公司因此决定退出分级基金行列。
金投基金网(http://fund.cngold.org/)8月5号讯,随着今年大批基金公司加入分级基金发行战,分级基金竞争日趋白热化。由于早前发行的指数型分级基金份额不断分流,有基金公司因此决定退出分级基金行列。
7月中旬,华商基金发布公告称,华商中证500指数分级基金正式转型为华商新趋势优选灵活配置混合基金,公告中也提及了此次转型的原因:根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,本基金发生基金资产净值连续60个工作日低于5000万元人民币的情形,“需由基金管理人向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决”。
转型之前,华商中证500指数分级基金资产净值连续4个季度不足一亿元,2014年二季度更是一度跌至1572万元低点。华商中证500指数分级基金份额不断缩水,也是市场上分级基金投资标的过于重复导致的结果。数据显示,除去已经转型的华商中证500指数分级基金,市场上还有金鹰中证500、信诚中证500、泰达中证500、工银瑞信中证500四只跟踪中证500指数的分级基金。
而从这四只基金场内B份额来看,除了信诚中证500B规模在10亿份以上之外,其余均在1亿份之下,最小的仅有731万份。“信诚中证500指数分级基金是第一只跟踪中证500的分级基金,占据首发优势,随着流动性不断提升,折溢价机会增多,交投活跃也会助长基金规模,但其余同类基金规模则遭到分流。”一位基金行业分析师称。
另一方面,相比行业指数分级,市场对于早期发行的宽基指数分级基金热情相对减弱。以此前分级基金代表、跟踪深100指数的银华锐进为例,该基金在去年规模缩水50%的基础上,截至8月3日,今年规模再度缩水60%。
华商中证500指数基金转型,其中也不难看出公司战略转型的意味,华商基金以投资中小盘成长股见长,旗下相关基金一直以来业绩优异,即使是公司量化团队打造的量化产品,也是以量化投资为辅,主动选股为主。在中证500指数分级基金发行之后,华商再无指数型产品,随着华商中证500指数基金转型,公司所有基金产品全部集中在主动投资领域。
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