2016年1月4日13时33分,沪深300指数发生指数熔断,现对我司旗下部分基金在发生指数熔断情况下为投资者办理2016年1月4日申购、赎回、转换等业务的开放时间进行调整。
金投基金网(http://fund.cngold.org/)1月5号讯,2016年1月4日13时33分,沪深300指数发生指数熔断且上海证券交易所和深圳证券交易所指数熔断至15:00的情况,依据相关基金的基金合同及上海证券交易所、深圳证券交易所、中国金融期货交易所关于指数熔断的相关规则、中国证券投资基金业协会《关于指数熔断机制实施后公募基金行业相关配套工作安排的通知》、《信诚基金管理有限公司关于指数熔断机制实施后旗下基金调整开放时间的公告》,现对我司旗下部分基金在发生指数熔断情况下为投资者办理2016年1月4日申购、赎回、转换等业务的开放时间进行调整。
涉及调整开放时间的本公司旗下基金包括:投资于境内市场的未上市交易的普通开放式基金(包括股票型、混合型以及投资范围涵盖股票、可转换公司债券、可交换公司债券的债券型基金)、LOF(包括股票型、混合型以及投资范围涵盖股票、可转换公司债券、可交换公司债券的债券型基金)等。调整情况公告如下:
(一)未上市交易的普通开放式基金
我司旗下投资于境内市场的未上市交易的普通开放式基金2016年1月4日办理申购、赎回或转换(含转换转入和转换转出,下同)等业务截止时间提前至指数熔断开始的时间,即13时33分。
各基金销售机构应将在当日指数熔断开始时点前受理的有效业务申请发送基金管理人,基金管理人依据各基金销售机构提供的当日有效申请数据进行业务办理。各基金销售机构有权决定是否受理当日指数熔断开始时点至15:00间的业务申请,当日熔断时点至15:00间已受理的申购、赎回、转换等业务申请作为下一个交易日的交易处理。
投资者在开放时间以外通过基金销售机构申请办理申购、赎回或转换等业务的,根据各基金销售机构的相关业务规则办理。投资者应主动查询、询问各基金销售机构的相关业务办理规则。
(二)上市交易的开放式基金(LOF)
LOF基金场外份额开放时间调整规则同未上市交易的普通开放式基金;指数熔断期间,场内基金份额的申购赎回等业务暂停;分级基金的配对转换业务的办理暂不受指数熔断的影响。
2016年1月4日LOF基金场内基金份额的申购赎回等业务具体暂停办理时间为:13时12分(含)至13时27分(不含)以及13时33分(含)至15时(含)。
上交所、深交所或中国证券登记结算有限责任公司另有规定的,从其规定。
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