机构人士普遍认为周期股行情不具备可持续的条件,尤其是两会过后,周期股行情可能会结束。
以下是机构观点,理财君觉得还挺靠谱。
中金公司公司认为,近期大宗商品价格暴涨、周期股咸鱼翻身反映的是市场对政府重回需求侧刺激的强烈预期,但从宏观到微观观察来看,都没有很到非常强的基建需求拉动迹象,市场预期可能面临重新修正,主要原因分为四个方面:
第一,政府工作报告提到的经济目标较去年有所下调,财政赤字率也略低于市场预期。此外,从政府工作报告来看,对今年经济的各项目标普遍有所下调。
第二,2月份信贷增量将比1月份明显回落,甚至可能低于去年同期水平。
第三,PMI订单和中微观行业观察显示基建需求并没有想象中的那么强
第四,房地产投资还没看到明显的改善迹象。需求侧拉动预期的另外一个来源是房地产
最后,市场此前对于美联储加息概率过于低估,未来美元重新走强可能压制风险偏好。美元未来有可能重新走强,而强美元是过去市场波动的根源之一,包括对商品和新兴市场构成压制。
深圳一位私募基金经理也对理财君表示,尽管周期股近期这么high,但是两会之后肯定一地鸡毛,传统周期行业的颓势不可逆转,期货市场波动非常大,多头可转眼变空头,如果多头搅动市场情绪,等拉高出货后,反手又来做空,预计这个时间很快就会到来,建议投资者注意回避风险,不要盲目跟风。
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