本周一持续上周五下跌形势,仅仅两天A股指数就下跌了160余点,其中28个申万一级行业中有25个下跌幅度较大,逾5%。随着股市动荡,基金净值也受到了波动。
而其余基金即使正收益,收益率也不超过1%,其中除了仓位较轻的次新基金和打新基金外,表现较好的包括华富国泰民安、银华逆向投资、东海美丽中国、东方红睿元三年定期、银华回报、华富物联世界等,这些基金一季度末的仓位不低,但在两日大跌行情中,基金净值却免于下跌或者微幅下跌1%以内,这些基金清仓的概率较大。以银华逆向投资为例,一季度末,该基金的股票仓位为54.72%,4月份该基金净值上涨4.12%,不过在5月6日和9日的下跌中,银华逆向投资净值没有变动。与其拥有相同的基金经理的银华回报情况与之类似,一季度末银华回报的股票仓位为55.79%,不过6日与9日其净值仅下跌0.35%。
而股票仓位下限为80%的股票基金中,剔除建仓期的基金,表现最好的基金跌幅也达到3%。
跌幅榜上,前期涨幅较大的资源股领跌导致重仓资源的基金跌幅较大,全市场主动管理的股票型和混合型基金中,跌幅超过10%的两只基金一只为资源主题产品,另一只则为金鹰稳健成长。根据基金一季报,金鹰稳健成长一季度仓位在92%以上,重仓制造业,主要包括计算机、汽车制造、化工、医药生物和电气设备等细分板块。前十大重仓股包括均胜电子(行情600699,买入)、易成新能、云意电气、日海通讯、晨光生物等,这些重仓股两日跌幅均超过10%。其兄弟基金金鹰核心资源跌幅也达到9.93%,仅次于金鹰稳健成长。一季度末的配置集中在电子、计算机、建筑等近日跌幅较大的板块。
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