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序号 基金代码 基金简称 相关链接 2018-06-05 2018-06-04 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 手续费
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000011 华夏大盘精选 档案 公告 分红 评级 14.046 18.226 13.879 18.059 0.167 0.012% -- -- --
2 070002 嘉实增长 档案 公告 分红 评级 9.94 10.591 9.708 10.359 0.232 0.0239% -- -- --
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 档案 公告 分红 评级 0.9216 9.4461 0.9077 9.3906 0.0139 0.0153% -- -- --
4 110013 易方达科翔混合 档案 公告 分红 评级 2.644 7.696 2.583 7.614 0.061 0.0236% -- -- --
5 260104 景顺长城内需增长 档案 公告 分红 评级 5.611 7.467 5.541 7.397 0.07 0.0126% -- -- --
6 519001 银华核心价值优选 档案 公告 分红 评级 2.1629 7.2118 2.1346 7.1203 0.0283 0.0133% -- --
7 519008 汇添富优势精选 档案 公告 分红 评级 3.1248 7.0544 3.0994 7.029 0.0254 0.0082% -- -- --
8 000595 嘉实泰和混合 档案 公告 分红 评级 2.341 6.373 2.288 6.317 0.053 0.0232% -- -- --
9 160314 华夏行业混合(LOF) 档案 公告 分红 评级 1.052 6.264 1.034 6.198 0.018 0.0174% -- -- --
10 288002 华夏收入混合 档案 公告 分红 评级 4.751 6.151 4.694 6.094 0.057 0.0121% -- -- --
11 519908 华夏兴华混合A 档案 公告 分红 评级 1.678 6.1 1.64 6.06 0.038 0.0232% -- -- --
12 110012 易方达科汇灵活配置 档案 公告 分红 评级 1.454 5.878 1.432 5.855 0.022 0.0154% -- -- --
13 070006 嘉实服务增值行业 档案 公告 分红 评级 5.326 5.846 5.251 5.771 0.075 0.0143% -- -- --
14 110029 易方达科讯混合 档案 公告 分红 评级 1.1316 5.7877 1.1089 5.7236 0.0227 0.0205% -- -- --
15 160505 博时主题行业 档案 公告 分红 评级 1.587 5.48 1.573 5.466 0.014 0.0089% -- -- --
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