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分级基金为什么要向上折算?分级基金向上折算会发生什么?-第3页

分级基金为什么要向上折算?分级基金向上折算会发生什么?分级基金又叫“结构型基金”,是指在一个投资组合下,通过对基金收益或净资产的分解。

首先,三类份额净值在折算都归为1元。其次,A类与B类的份额折算前后保持不变。第三,三类份额“折算前的净值” 超出1元的部分,全部折算为净值为1元的母基金份额(折算后母基金净值为1元)。所以,折算前后一级市场持有人的资产净值是不变的。通过这样的折算,可以恢复初始的杠杆,也让A类部分兑现了收益。

分级基金到期折算的优点

如果分级基金的A份额设置了到期折算,在到期日,A类基金份额就可以获得超过1元部分的基金净值,投资者就可以通过赎回这些基金份额获得基金投资收益,相当于A类份额就有了优先股的特征。

多数分级基金设置到期折算可以使得部分折价资产以净值兑付,比较适合对资产流动性要求不高的投资者,可以增加A类基金份额的吸引力。

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