怎么构建基金投资组合?构建基金投资组合有哪些思路?随着基金的不断创新,长久以来困扰国内投资者的投资范围窄、渠道少的问题得到了很大程度的缓解。
思路之一:动态配置
四种不同的投资理念
投资理念并不空洞,它可归结为对两个问题的回答:(1)成功的市场择时是否可能?(2)在某一类资产类别中选择优质证券是否可能?对这两个问题的不同回答,就形成了四种不同的投资理念。尽管这四种投资理念不一定能涵盖了所有的投资者,但必定是其中的大多数。
持动态配置理念的基金投资者相信可以找到既有择时能力、又有选证能力的基金管理人。他们相信基金管理人能够通过预测不同资产类别的短期波动进行市场择时,同时能在看好的资产类别中优选证券。国内大多数基金投资者也会持有这样的想法,特别是一些新手,他们希望基金管理人既有市场择时能力,又有优选证券的能力。很多基金管理人也乐于让投资者相信他们具有这样的能力。这种“无所不能”的基金具有强大的吸引力,也让投资者对基金产生了很高的期望。
持这种投资理念的投资者,其基金组合策略是把资产配置的权利交给基金管理人,他们只需要选择一只或者几只不同风格的灵活配置型基金进行组合就可以了。例如,可以只配置一只股票仓位灵活的混合基金,或者构建一个包括了大盘风格和中小盘风格的灵活配置基金的组合。投资者要做的是去找到那些既有择时能力又有选择优质证券能力的灵活配置型基金。国内进行广泛择时和选股的混合基金不少,那些仓位非常灵活的混合基金基本上属于这个范畴。这些基金的管理人相信自己能够通过主动的资产配置来进行市场择时,也能够在一类资产中选择到最好的证券。
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