跟踪同一指数的ETF基金和指数基金业绩差异原因是什么？

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2017-1-6 14:32:22

跟踪同一指数的ETF基金和指数基金业绩差异原因是什么？ETF与一般的指数基金虽然同属指数基金，但收益仍然存在一定的差异。且不说跟踪不同指数的ETF与一般的指数基金收益存在很大差别

跟踪同一指数的ETF基金和指数基金业绩差异原因是什么？ETF与一般的指数基金虽然同属指数基金，但收益仍然存在一定的差异。且不说跟踪不同指数的ETF与一般的指数基金收益存在很大差别，即使跟踪同一指数的ETF与一般的指数基金同一时间段业绩仍存在一定的差异。

究其原因，主要是：

1．两者费率不同。ETF的管理费是0.5%，托管费是0.1%，而一般指数基金的管理费为1%-1.2%，托管费为0.2%，是ETF的两倍。在二级市场买卖ETF的费用只有佣金，一般不超过买卖数量的0.3%，一般指数基金的申购赎回费根据买卖数量和持有期间的不同，费率会有所不同，但都高于ETF的买卖费率。总体而言，ETF的管理费率和交易成本都低于一般的指数基金，从而造成两者收益有所差别。

2．虽然同为跟踪指数的指数基金，但并非仓位是100%：指数基金与所跟踪的指数之间会存在一定的跟踪误差，有一定的偏离度；ETF与一般指数基金的仓位有所不同，ETF的仓位比较高，跟踪指数更为紧密。这也造成在上涨行情中，ETF基金的收益更高。当然在下跌行情中，ETF的跌幅也更大。

从上面分析可以看出，与一般指数基金相比，ETF费率相对较低，跟踪指数更为紧密，偏离度小，操作便捷。因此如果投资者看好市场，在跟踪同一指数的一般指数基金和ETF基金中选择时，笔者建议投资者选择ETF。

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