由于基金净值的处理速度受到多方因素的影响,所以,每日基金公司网站公布份额净值的时间并不相同。基金份额净值的计算有着一系列的过程,主要包括:收市后需等待交易所和银行间市场证券的数据,包括品种、数量、价格、资金等;收到所有数据后基金公司相关部门开始进行估值和计算净值,再与各托管银行进行复核;托管银行将已复核完毕的基金份额净值公告回复给基金公司之后,基金公司才能进行基金份额净值发布;如果托管行和基金公司计算出的基金份额净值有误差,双方必须重新核查,直待完全无误后,基金公司才可进行净值发布。由此可见,如果基金净值的计算在任何一个环节出现了延误都会导致基金份额净值公布时间的延后。
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