量化对冲基金的特点及优势是什么？

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2017-1-20 10:41:37

量化对冲基金的特点及优势是什么？了解产品的特点及优点，在市场行情波动的时候能够更好投资，那量化对冲基金的特点及优势是什么？

量化对冲基金的特点及优势是什么？了解产品的特点及优点，在市场行情波动的时候能够更好投资，那量化对冲基金的特点及优势是什么？

量化对冲产品有以下几方面特点：

1、投资范围广、投资策略灵活

普通公募产品由于投资范围受限，参与衍生品投资的比例较低，例如我国《证券投资基金参与股指期货交易指引》规定，基金持有的买入股指期货合约价值不得超过基金净资产的10%，基金持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值20%。且必须以套期保值为主，严格限制投机。

而对于部分私募量化对冲产品（如私募基金、公募专户、）而言，不仅可以在现金、银行存款、股票、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、金融衍生品、商品期货等各类资产间灵活配置，而且没有投资比例上的限制，极大地提高了投资的灵活性。

2、以追求绝对收益为目标。

由于公募基金有投资范围和仓位限制，如股票型基金不得低于60%的规定（部分基金更高），只能靠买入持有或者降低仓位管理资产，更多是靠天吃饭，使得在下跌行情中无法避免系统性风险，因此公募产品业绩的考核一直更加注重相对收益排名，于是造成前述某些基金虽然跑赢了市场但依然亏钱的窘境。而对冲基金投资策略灵活，可以通过做多/做空、股指期货对冲等方法降低投资组合的系统风险，无论市场上涨还是下跌，均能获取一定风险下的绝对收益，以追求绝对收益为目标。

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