香港互认基金与内地基金有什么不同呢？-第2页

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2017-2-14 13:59:14

香港互认基金与内地基金有什么不同呢？众所周知，最近中国资本市场的大事件之一就是：中国证监会于2015年12月18日正式注册了首批3只香港互认基金……

二、基金份额资产净值和成交价格

内地投资者都十分关注每日公布的基金份额净值，因为大家都知道它就是买卖基金的成交价格。内地基金份额净值一般保留到小数点后3位，也有后4位的；而且由于一般是按1元面值发行，份额净值的起点就是1元。在内地销售的香港互认基金当然也有基金份额净值，但是有保留到小数点后2位的，而且其起点不一定是1元，可能是10元或100元等。外币份额类别则以外币计价。香港基金的成交价格的定义也完全不同，它是将申购和赎回费考虑在内的，也就是

申购价格=份额净值+份额净值×申购费率

赎回价格=份额净值-份额净值×赎回费率

所以，投资者一定要仔细阅读香港互认基金发售公告中的申购赎回计算方法说明，了解其中的差异。一个好消息是，香港基金一般不收取赎回费。

三、基金的份额类别

同一只香港基金，会按币种、是否分红等分很多份额类别，尤其需要注意的是，即使是分红的份额类别，也会分为现金红利类和红利再投类，投资者一旦选定，就不能更改分红方式，除非先赎回再申购所需类别。不同份额类别有不同基金代码，投资者在购买时一定要确认清楚。

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