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开放式基金买进卖出如何算帐？关于买卖开放式基金价格计算公式介绍！

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2017-2-24 10:11:08

开放式基金买进卖出如何算帐？关于买卖开放式基金价格计算公式介绍！买卖开放式基金会涉及到很多价格以及费用的计算问题，今天小编来给大家汇总一下，下面一起来看看吧：

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买卖开放式基金的计算公式大致如下：

１、认购价格＝基金单位面值＋认购费用

认购金额＝认购价格×认购份数

２、申购价格＝单位基金资产净值×（1+申购费率）

申购单位数＝申购金额／申购价格

３、赎回价格＝单位基金资产净值×（1-赎回费率）

赎回金额＝赎回单位数×赎回价格

例如：一位投资者准备用100万元申购某开放式基金。

假定申购的费率为2％，当天的单位基金资产净值为1.5元，那么：

申购价格＝1.5元×（1＋2%）＝1.53元

申购单位数＝100万元／1.53元＝65.333万

基金单位（非整数份数取整数）

又如：一位投资者要赎回100万份基金单位。假定赎回的费率为1%，当天单位基金资产净值为1.5元，那么

赎回价格＝1.5元×（1-1%）＝1.485元

赎回金额＝100万×1.485元＝148.5万元

以上是关于“开放式基金买进卖出如何算帐？关于买卖开放式基金价格计算公式介绍！”的全部内容，了解更多的基金知识敬请关注金投基金网。

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