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工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金分红公告　

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2022-3-17 13:27:04

工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金分红公告　，本次分红为本基金第四十次分红，2022年第一次分红。

1. 公告基本信息

基金名称：工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金

基金简称：工银泰享三年理财债券

基金主代码：002750

基金合同生效日：2016年5月5日

基金管理人名称：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称：宁波银行股份有限公司

公告依据：根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日：2022年3月9日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0087

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 51,024,148.32

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）-

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.087

有关年度分红次数的说明：本次分红为本基金第四十次分红，2022年第一次分红

注：本基金收益分配方式为现金分红，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日：2022年3月21日

除息日：2022年3月21日

现金红利发放日：2022年3月22日

分红对象：权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明：本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。

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