4月7日,嘉实基金基金经理归凯在致投资人的一封信中坦言,面对近期所管理基金的业绩出现较大波动,自己压力倍增。他表示,一旦找到好公司,除非长期逻辑生变,一般不会频繁操作,自己也在波动中持续自购。但他会适当调整持仓结构应对市场风格的变化。
4月7日,嘉实基金基金经理归凯在致投资人的一封信中坦言,面对近期所管理基金的业绩出现较大波动,自己压力倍增。他表示,一旦找到好公司,除非长期逻辑生变,一般不会频繁操作,自己也在波动中持续自购。但他会适当调整持仓结构应对市场风格的变化。2022年,将在景气向上、估值调整充分的细分领域和基本面见底、盈利拐点向上的中下游公司中挖掘投资机会。Wind数据显示,截至2021年年末,归凯所管理的基金规模为421亿元。
“我的投资风格是以自下而上选择个股为主,同时重视产业趋势的变化。除非出现系统性风险,否则很少做仓位择时,也较少参与风格或主题轮动;行业配置上相对均衡。”归凯表示,其管理的基金重仓股以新兴高增长及稳定成长类股票为主,持股周期通常较长,更瞄准赚企业业绩增长的钱。跟随近期市场的整体调整,其管理基金的业绩也出现较大波动。“我作为基金经理压力也是倍增的。”
归凯认为,站在当前时点,不宜再过分悲观。年初以来的调整相当程度上释放了估值压力,特别是很多优质价值成长类公司的股价已经调整近两年时间,到了再次布局的时点。很多股票的性价比或者说预期回报,已具备显著的投资价值。
归凯表示,长期较高的复合回报,往往不是通过低买高卖交易出来的,而是长期持有优质公司,享受公司持续的价值创造。
但同时他也提到,会适当调整持仓结构应对市场风格的变化,根据组合里面不同公司的风险收益比,进行一些动态的调整,不断以具备长期价值成长特征的股票作为战略性资产,具备困境反转或阶段性成长特征的股票作为战术性资产。
归凯表示,未来,在具体投资方向上,更看好高景气方向如汽车智能化、半导体、新型科技消费终端等,还有困境反转方向如必需消费、快递服务等。他表示:“我本人也是在管产品的长期持有者,并在波动中持续自购。”
来源:中国证券报·中证网 作者:张晶
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