在4月27日至5月24日的A股反弹行情中,新能源板块成为“反弹急先锋”,同时带动一批新能源主题基金迅速“回血”。崔宸龙、施成、曹春林等专注于新能源投资的基金经理重新受到市场关注。
在4月27日至5月24日的A股反弹行情中,新能源板块成为“反弹急先锋”,同时带动一批新能源主题基金迅速“回血”。崔宸龙、施成、曹春林等专注于新能源投资的基金经理重新受到市场关注。基金人士认为,新能源板块回暖存在消息面和基本面改善“双重”因素提振,未来的光伏、电动车相关板块仍是重点布局赛道。
主题基金反弹明显
Wind数据显示,截至5月24日收盘,自4月27日反弹以来,Wind新能源指数节节攀升,累计上涨25.83%,Wind新能源汽车指数的区间涨幅也达到25.32%。
一大批新能源主题基金净值也在“收复失地”。Wind数据显示,截至5月24日16时,4月27日以来,全市场有673只基金净值上涨超过20%,其中新能源主题基金或重仓新能源个股的基金贡献了相当比例。
具体来看,施成管理的国投瑞银新能源A以38.40%的涨幅排名第一。截至一季度末,该基金股票资产规模为71.75亿元,占基金总资产比例89.04%,前十大重仓股中,有天齐锂业、华友钴业、盐湖股份、盛新锂能等新能源龙头。在70多只区间涨幅超过30%的基金中,还有银华智荟内在价值(涨幅38.07%)、信达澳银新能源精选(涨幅35.69%)、长城中国智造混合A(涨幅35.13%)等产品。其中,长城中国智造混合A一季报的前十大重仓股均属于电气设备行业,阳光电源、通威股份、隆基绿能位列前三大重仓股。此外,崔宸龙管理的前海开源新兴产业A和曹春林管理的创金合信新能源汽车A也均实现了近30%的“回血”。
除主动管理产品外,跟踪新能源细分赛道的指数产品,同样收益不俗。Wind数据显示,4月27日以来,华泰柏瑞中证光伏产业ETF、天弘中证光伏产业ETF、汇添富中证光伏产业ETF、鹏华中证光伏产业ETF等最高涨幅均在30%以上。
“双重”因素提振
在基金经理看来,新能源板块反弹,背后有着消息面和基本面改善的“双重”因素提振。
前海开源基金执行投资总监崔宸龙认为,新能源车板块前期在地缘局势、美联储加息等因素影响下出现短期回调。目前,这些因素带来的风险外溢效应已基本散去,加上上海复工复产全面推进,市场对新能源车供应链恢复具有很强信心,相关主题基金近期出现快速反弹。
平安基金ETF投资总监成钧认为,在估值方面,新能源汽车产业指数市盈率自去年年底以来出现了较大幅度的回落,如今已经回到了2020年6月的水平,处在历史低位。
从行业基本面来看,他说:“在过去一段时间内,由于原材料涨价,产业链的利润从下游向上游转移。不过,鉴于目前大多数整车厂商都进行了提价,表明中游电池厂商和整车厂商已经完成了价格调整,预计未来中游电池厂商的利润将会首先好转。”
国投瑞银新能源基金的基金经理施成表示,随着疫情影响的逐步削弱,全球经济复苏进度加快,对能源的需求仍会持续增加,未来有巨大成长空间的相关行业值得关注。长期持续受益于光伏、锂电、半导体等产能扩张的设备制造业,有望保持较快的复合增速。
布局高成长公司
施成分析,2022年可能是中国经济转型的蓄力之年,他会持续关注未来有巨大成长空间的行业。具体来看,设备制造业方面,会长期关注光伏、锂电、半导体等产业链。新能源发电行业方面,预计2023年光伏行业内部将不存在明显的产业链瓶颈,光伏制造成本将会出现迅速下降,因此新能源发电的最大受益者可能会是储能行业。
农业汇理新能源主题基金的基金经理邢军亮认为,成长板块在经历大幅调整后,当前交易拥挤度已回落至历史较低水平,科技成长仍是高质量发展的必然选择,未来重点看好“碳中和”的新能源方向。从能源变革角度来看,“风光”是未来电力生产侧主力军,逐步迈向存量替代阶段。电动车方面,海外和国内上游资源开发进度均呈现出加速态势,同时新能源车潜在需求目前依旧强劲。当前,从个股估值与基本面、持仓集中度角度来看,部分行业龙头已经进入了较好“左侧”配置期。
鹏华基金闫思倩说,自去年年底以来,新能源板块调整的时间和空间已经相对充分,后续看好新能源相关领域,看好光伏板块、电动车(尤其是动力电池、汽车智能化)相关板块的投资机会。
来源:中国证券报·中证网 作者:余世鹏
热评话题
相关推荐
- 推荐
- 热门
- 日排行
- 周排行
- 格隆汇ETF日报 | 超20亿份!多只宽基指数ETF持续扩张
- 格隆汇基金日报 | 桥水、高瓴美股最新持仓出炉!
- 格隆汇基金日报 | 张坤、谢治宇、冯明远最新动态!
- 格隆汇基金日报 | 公募基金隐形重仓股揭晓!
- 公募基金一季度隐形重仓股曝光,图解过去20年公募基金重仓股变迁
- 格隆汇基金日报 | 昔日顶流蔡嵩松涉刑案已宣判!
- 格隆汇基金日报 | 社保基金、百亿私募重仓股出炉!
- 基金月报:基金发行连续两月破千亿,重仓港股互联网和科技类股票的基金4月涨幅领先
- 格隆汇基金日报 | 佣金率定了!公募基金最新费率标准明确
- 华尔街大佬们最新重仓股来了!
- 格隆汇基金日报 | 杨锐文、鲍无可、周蔚文加仓!
- 打造核心资产新标杆,银华旗下A50ETF基金今起发行
- 低位布局修复行情,这只指数增强基金来帮你
- 银行理财,26.80万亿元!公募基金继续领先
- 公募基金最新规模:27.6万亿元!
- 日经ETF太火!基金公司紧急内部“借”QDII额度?
- 公募基金第二阶段费率改革启动 权益类基金佣金分配比例上限由30%调降至15%
- @所有私募基金,十项“坚守”!
- 多重积极因素共振!华泰柏瑞基金韩勇:积极把握权益投资的长期布局窗口
- 基本养老保险基金最新成绩单出炉 年均投资收益率5.44%
- 养老金入市最新消息:养老金入市在即,投资者如何投资?
- 建信基金管理有限责任公司 关于建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告
- 2024年05月17日QDII基金定投收益排名
- 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告
- 2016年11月11日ETF基金收益排名|ETF基金收益好的基金
- 中国青少年发展基金会成立“德家公益基金”
- 2022年11月10日中邮战略新兴产业混合590008基金净值查询_中邮战略新兴产业混合最新净值
- 2023年03月24日汇添富移动互联股票000697基金净值查询_汇添富移动互联股票最新净值
- 股票基金怎么买?股票基金买卖注意事项介绍!
- 新发行的基金哪个好?