7月12日,首份偏股基金二季报披露。由长城基金“成长股猎手”陈良栋管理的两只权益基金二季度,均大举加仓至九成仓位。
7月12日,首份偏股基金二季报披露。由长城基金“成长股猎手”陈良栋管理的两只权益基金二季度,均大举加仓至九成仓位。
在二季报中,陈良栋表示,重点关注汽车产业链、光伏等高景气度行业。
加仓近13个百分点
长城久富核心成长基金二季报显示,截至二季度末,该基金的股票仓位达到90.53%,相比一季度末大举加仓近13个百分点,已回升至该基金2021年二季度末时的水平。
陈良栋回顾二季度的操作表示,前期由于成长赛道公司估值处于相对高位,预期相对较高,导致市场连续调整。但随着4月下旬起风险因素的边际改善,疫情得到有效控制,以及稳增长政策持续有力推出,市场信心得到快速修复,市场出现较大反弹,而行业景气度较高的电动智能汽车、光伏风电、军工等行业反弹幅度居前。
从加仓方向来看,在4月下旬,他增加了对电动智能汽车、光伏风电等行业的配置。截至二季度末,这只基金的前十大重仓股分别为华测导航、伯特利、江山欧派、东山精密、凯赛生物、贵州茅台、比亚迪、英搏尔、恩捷股份、宁德时代。
与一季度末相比,对华测导航加仓近一个百分点,新进东山精密、贵州茅台、比亚迪为重仓股,盾安环境、中国化学、顾家家居则退出前十大重仓股之列。图片来源:长城久富核心成长基金二季报
陈良栋管理的另一只产品长城新兴产业混合,二季度股票仓位同样提升了近13个百分点,达到90.52%。
看好汽车、光伏行业
陈良栋管理规模约30.5亿元。由于精准加仓新能源,他管理的长城久富核心成长二季度取得15.36%的收益率,超越业绩比较基准10.34个百分点。截至二季度末,该基金过去5年收益率高达137.54%,超越业绩比较基准112.2个百分点。
二季度大举加仓的原因,是基金经理坚定看好A股资产。陈良栋表示,展望下半年市场,经过市场回调和业绩成长对估值的消化,整体估值回归到相对合理区间,目前阶段适合基于行业和公司基本面情况进行投资,主要看好汽车产业链、光伏等景气度好且长期成长空间大的行业,同时适当关注和布局消费电子、半导体、创新药、地产产业链等未来有景气度上升的行业。
此外,他看好市场长期投资机会,尤其看好中国产业高质量发展、产业升级趋势下的投资机会。一方面是新能源智能化汽车、光伏等新兴行业快速增长和全球产业链地位提升带来的投资机会,另一方面是成熟行业具备超强竞争力的龙头企业市场份额提升,带来传统产业效率提升的投资机会。
编辑:郑雅烁图片编辑:尹建
来源:中国证券报·中证网 作者:张舒琳
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