兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资中科创达(300496)非公开发行股票的公告
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资中科创达(300496)非公开发行股票的公告
我司旗下兴全合远两年持有期混合型证券投资基金、兴全精选混合型证券投资基金、兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金(LOF)、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)和兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)参加了中科创达(300496)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为103.00元/股,锁定期6个月,已于2022年9月27日发布《中科创达软件股份有限公司2022年向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2022年9月27日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
注:按照基金合同约定,兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF、兴全优选进取三个月持有混合FOF、兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF、兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF、兴证全球优选稳健六个月持有债券FOF和兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF于每个开放日后3个工作日内披露份额净值,故本公告中“占基金资产净值比例”按2022年9月23日资产净值计算。
投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2022年9月29日
关于兴全天添益货币市场基金暂停
接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告
公告送出日期:2022年9月29日
1. 公告基本信息
注:1、自2022年9月29日起,本基金管理人有权拒绝通过全渠道(包括代销渠道和直销渠道)提交的本基金A类基金份额单个基金账户单日申购(包括日常申购和定期定额申购)、转换转入累计金额超过5000元的申请。
2、自2022年9月29日起,本基金管理人有权拒绝通过代销渠道提交的本基金B类基金份额单个基金账户单日申购(包括日常申购和定期定额申购)、转换转入累计金额超过500万元的申请;本基金管理人有权拒绝通过直销渠道提交的本基金B类基金份额单个基金账户单日申购(包括日常申购和定期定额申购)、转换转入累计金额超过2亿元的申请。
3、自2022年9月30日起,本基金管理人有权拒绝通过全渠道(包括代销渠道和直销渠道)提交的本基金B类基金份额单个基金账户单日申购(包括日常申购和定期定额申购)、转换转入累计金额超过500万元的申请。
4、上述限额A类份额和B类份额分别判断。
5、对于投资者提交的申请,本基金管理人将根据基金资产运作情况进行评估。
2. 其他需要提示的事项
2.1 恢复办理本基金的大额申购(包括日常申购和定期定额申购)、大额转换转入业务的日期,本基金管理人将另行公告。
2.2 除有另行公告外,在上述业务暂停期间,本基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理。
2.3 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者投资于本基金管理人旗下基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-678-0099(免长话费)、021-38824536,或登陆网站http://www.xqfunds.com获取相关信息。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2022年9月29日
兴全货币市场证券投资基金暂停接受大额申购
(含定投)、大额转换转入申请的公告
公告送出日期:2022年9月29日
1. 公告基本信息
注:1、自2022年9月29日起,本基金管理人有权拒绝通过代销渠道提交的本基金单个基金账户单日申购(包括日常申购和定期定额申购)、转换转入累计金额超过200万元的申请;本基金管理人有权拒绝通过直销渠道提交的本基金单个基金账户单日申购(包括日常申购和定期定额申购)、转换转入累计金额超过2亿元的申请。
2、自2022年9月30日起,本基金管理人有权拒绝通过全渠道(包括代销渠道和直销渠道)提交的本基金单个基金账户单日申购(包括日常申购和定期定额申购)、转换转入累计金额超过200万元的申请。
3、上述限额A类份额和B类份额分别判断。
4、对于投资者提交的申请,本基金管理人将根据基金资产运作情况进行评估。
2. 其他需要提示的事项
2.1 恢复办理本基金的大额申购(包括日常申购和定期定额申购)、大额转换转入业务的日期,本基金管理人将另行公告。
2.2 除有另行公告外,在上述业务暂停期间,本基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理。
2.3 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者投资于本基金管理人旗下基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-678-0099(免长话费)、021-38824536,或登陆网站http://www.xqfunds.com获取相关信息),也可在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2022年9月29日
来源:中国证券报·中证网 作者:
相关推荐
- 推荐
- 热门
- 日排行
- 周排行
- 格隆汇基金日报 | 但斌“梭哈”英伟达?又一大V私募产品净值仅剩3毛…
- 大佬们最新重仓股来了!
- 图解公募基金2024年一季报
- 格隆汇基金日报 | 一季报密集出炉!张坤、朱少醒、萧楠调仓动作曝光!
- 一季报密集出炉!张坤、朱少醒、萧楠调仓动作曝光!
- 张坤最新持仓来了,黄海加仓煤炭股
- 格隆汇基金日报 | 黄海最新持仓曝光!谢治宇、傅鹏博调研这家公司
- 格隆汇ETF日报 | 近300亿!黄金ETF交易火爆
- 格隆汇基金日报 | 崔宸龙减仓!徐彦新进这家公司
- 格隆汇基金日报 | 丘栋荣、施成一季度重仓股曝光!
- 打造核心资产新标杆,银华旗下A50ETF基金今起发行
- 低位布局修复行情,这只指数增强基金来帮你
- 银行理财,26.80万亿元!公募基金继续领先
- 公募基金最新规模:27.6万亿元!
- 日经ETF太火!基金公司紧急内部“借”QDII额度?
- 公募基金第二阶段费率改革启动 权益类基金佣金分配比例上限由30%调降至15%
- @所有私募基金,十项“坚守”!
- 多重积极因素共振!华泰柏瑞基金韩勇:积极把握权益投资的长期布局窗口
- 基本养老保险基金最新成绩单出炉 年均投资收益率5.44%
- 差异化发展新思路 中科沃土基金集体经济投资资管项目启动
- 养老金入市最新消息:养老金入市在即,投资者如何投资?
- 建信基金管理有限责任公司 关于建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告
- 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告
- 2016年11月11日ETF基金收益排名|ETF基金收益好的基金
- 中国青少年发展基金会成立“德家公益基金”
- 2022年11月10日中邮战略新兴产业混合590008基金净值查询_中邮战略新兴产业混合最新净值
- 2023年03月24日汇添富移动互联股票000697基金净值查询_汇添富移动互联股票最新净值
- 股票基金怎么买?股票基金买卖注意事项介绍!
- 新发行的基金哪个好?
- 2019年9月02日QDII基金定投收益排名