海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)投资者最短持有期限为3年
1.公告基本信息
注:本基金已于2020年4月16日开始办理本基金的申购及定期定额投资业务,详见本公司于2020年4月14日披露的《海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)开放日常申购和定期定额投资业务公告》。
2. 日常赎回业务的办理时间
海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)投资者最短持有期限为3年,即对于认购所得基金份额,自基金合同生效日的次三年对日起可申请赎回,如该对日不存在或为非工作日的,则顺延至下一工作日。本基金基金合同于2020年2月19日生效,本基金首个赎回起始日为2023年2月20日。
对于申购所得基金份额,自申购确认日的次三年对日起可申请赎回,如该对日不存在或为非工作日的,则顺延至下一工作日,请投资者关注持有份额的到期日。
本基金为投资者办理赎回业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所同时正常交易的工作日。在开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停相关业务时除外。由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间应以各销售机构具体规定的时间为准。
3.日常赎回业务
3.1 赎回份额限制
基金份额持有人在满足持有期后可赎回全部或部分基金份额,基金份额持有人在销售机构赎回时,单笔赎回申请不得低于1份基金份额;基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。
本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为1份。基金份额持有人因赎回等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于1份时,登记系统可对该剩余的基金份额自动进行全部赎回处理。
3.2 赎回费率
本基金投资者最短持有期限为3年,在3年持有期内不能提出赎回申请,持有满3年后赎回不收取赎回费用。
3.3 其他与赎回相关的事项
对于每份基金份额,投资人最短持有期限为3年。基金份额持有人将面临在三年持有期到期前不能赎回基金份额的风险。如果投资人在不同的时间多次申购本基金,则其持有的每一份基金份额的赎回开放的时间可能不同。如投资者单个基金账户每笔赎回申请份额中有不满足赎回条件的份额,基金管理人将根据“先进先出”原则对满足赎回条件的部分份额予以确认成功,不满足赎回条件的部分份额予以确认失败。敬请投资者关注持有份额的到期日。有关本基金开放赎回的具体规定若有变化,本公司将另行公告。
4. 基金销售机构
4.1 直销机构
海富通基金管理有限公司直销中心。
4.2 非直销机构
中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、财信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华林证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、南京证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、英大证券有限责任公司、甬兴证券有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中天证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司、海通期货股份有限公司、中信建投期货有限公司、中信期货有限公司、中国人寿保险股份有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、招商银行股份有限公司(招赢通)、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司。
5.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
在开始办理基金份额申购后,基金管理人在T+3日内,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
6.其他需要提示的事项
(1)本公告仅对本基金开放赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在本公司网站(www.hftfund.com)和中国证监会网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund/)的本基金《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件。
(2)对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其他有关信息的投资者,亦可拨打本公司的客户服务电话(40088-40099)垂询相关事宜。
(3)风险提示:本基金名称中包含“养老目标”不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,基金管理人在此特别提示投资者:本基金不保本,可能发生亏损。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要和风险揭示书。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2023年2月20日
来源:中国证券报·中证网 作者:
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