2月公募基金密集调研 储能等板块成香饽饽

2月份以来，公募基金密集开展调研，有4家基金公司调研超百次，多位百亿基金经理亲赴一线。数据显示，截至2月27日，从获公募基金调研最多的前十家公司来看，高端制造业占比最多，其中涉及储能、汽车、新能源、逆变器等业务，与1月份调研以消费和半导体板块为主有明显不同。

公募基金积极调研

2月份以来，公募基金公司马不停蹄开展调研，与1月份不同的是，高端制造业公司获调研次数位居前列。

Wind数据显示，截至2月27日，2月份以来嘉实基金、华夏基金、博时基金和富国基金调研次数均超过百次，分别为128次、117次、107次和102次。另外，银华基金、广发基金和南方基金调研也较多，总次数均接近百次。

具体来看，上述四家调研超百次的基金公司主要关注中熔电气、汇川技术、普联软件、汤姆猫、维峰电子和同飞股份等公司。调研主要关注新能源汽车熔断器、储能、ChatGPT等业务。

例如，汇川技术在调研时被问及关于“能源管理业务主要提供哪些产品”的问题，该公司表示，目前的业务主要是储能，聚焦发电侧、网侧和配电侧的应用，提供的产品包括PCS储能逆变器和升压一体机等。此外，同飞股份也被询问“储能温控领域的布局情况”。

维峰电子在回答调研提问时表示，在新能源汽车方面，快速补充新能源汽车高频高速系列连接器产品，积极拥抱智能驾驶技术对新能源汽车连接器产生的巨大增量需求。

从上市公司获得公募基金调研的数量来看，立讯精密、汤姆猫和苏文电能分别被90家、84家和76家基金公司调研，位居“前三”。

汤姆猫作为ChatGPT密切关联公司颇受关注，调研时也被问及“接入ChatGPT的相关产品推出后，公司在算力和模型方面如何规划”等问题。

多位百亿基金经理赴一线

在2月份以来的公募基金调研中，一些涉及消费电子和储能行业的公司成为“香饽饽”，吸引多位百亿基金经理亲赴一线参加调研。

Wind数据显示，兴证全球基金任相栋和广发基金吴远怡均现身对中熔电气的调研名单中，两位基金经理的基金管理规模都接近150亿元。还有管理300亿元基金规模的易方达基金基金经理祁禾参加立讯精密调研，富国基金的百亿基金经理曹文俊也参加了石基信息调研。

中熔电气系国内电力熔断器行业领先企业。该公司在调研时被问及“公司在海外市场是否已取得重大突破”“熔断器产品的行业壁垒具体体现在哪些方面”等问题。另外，石基信息主要从事酒店信息管理系统软件的开发与销售、系统集成、技术支持与服务业务，是目前国内最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一，被问及关于“目前市场上竞争对手的酒店云产品情况如何”等问题。

建泓时代投资总监赵媛媛对中国证券报记者表示，一季度核心原材料规模和碳酸锂的价格下行改善了中下游的盈利状况，刺激了光伏和储能装机积极性。可重点关注光伏上游设备及部分辅材，储能相关变流器、电池管理系统，以及钙钛矿、液流等技术创新分支。中长期看，硅料今年供应充裕且维持在中低价位，光伏装机将保持较高景气度。储能尤其是大储的盈利将在新能源发电端扩容、峰谷电价进一步市场化、碳酸锂降价等因素推动下取得实质性改善。

来源：中国证券报·中证网 作者：刘伟杰