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工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金2023年第一次分红公告

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2023-3-22 8:24:01

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的80%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

1. 公告基本信息

注：1、本基金收益分配方式为现金分红。

2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的80%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

注：现金分红款将于2023年3月27日自基金托管账户划出。

3. 其他需要提示的事项

1、本基金对个人投资者在公司直销柜台端单日单个基金账户单笔或多笔累计高于人民币5万元的申购与转换转入业务进行限制，在公司直销电子自助交易系统单日单个基金账户单笔或多笔累计高于人民币100万元的申购、转换转入、定期定额投资业务进行限制;对机构投资者在非直销销售机构单日单个基金账户单笔或多笔累计高于200万元的申购、转换转入业务进行限制，在公司直销柜台端单日单个基金账户单笔或多笔累计高于人民币5万元的申购与转换转入业务进行限制，在公司直销电子自助交易系统单日单个基金账户单笔或多笔累计高于人民币5万元的申购及转换转入业务进行限制，详见基金管理人相关公告。

2、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

3、根据《工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金合同》规定，本次收益分配方式为现金分红。

4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

5、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

6、本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。

7、本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。

8、投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。

9、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

工银瑞信基金管理有限公司

2023年3月22日

来源：中国证券报·中证网作者：

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