继前期表示“产品持续下跌的时候,我都在努力地做点家务”之后,面对近期自管基金的回调
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继前期表示“产品持续下跌的时候,我都在努力地做点家务”之后,面对近期自管基金的回调,德邦基金基金经理雷涛再度公开发声,“家里地板已经擦得很光亮了”。
除了家务梗,此次他还向投资者道歉,“最近我的表现让你们失望了,鞠躬表示抱歉”“我希望大家可以再给我一些信赖”。
为了表达对产品未来表现的坚定信心,雷涛称,他在支付宝平台将自己管理产品的个人持仓加至120万元,同时他依旧坚定看好AI算力以及半导体存储领域的机会。
逆势自购
Wind数据显示,雷涛目前管理德邦半导体产业混合发起式(共同管理)、德邦稳盈增长灵活配置混合两只基金。凭借上半年的AI行情,德邦半导体产业混合发起式上半年的收益率高达43.16%(A份额),且上半年基金份额增长22.28亿份,二季度末的基金规模达到了26.76亿元。
从二季度末的最新持仓来看,德邦半导体产业混合发起式的前十大重仓股分别为中科曙光、江波龙、寒武纪、海光信息、通富微电、沪电股份、兴森科技、晶丰明源、北京君正、东芯股份,主要涉及AI产业链上的算力、存储等硬件领域。
但随着近期AI行情的持续回调,德邦半导体产业混合发起式的业绩表现也随之下行。截至8月16日,该基金A份额近一个月的跌幅为20.14%,并且年内收益率已缩水至19.16%。二季度末重仓持股的江波龙、海光信息、晶丰明源,近一个月的跌幅均在30%以上。
图片来源:Wind
对此,雷涛在蚂蚁财富平台坦言,目前他布局的AI算力+存储的方向效果不佳,主要是由于左侧布局的时点没踩好,暂时没有产生有效的收益共振。
但调整后,雷涛认为,存储在半导体的行情中不会缺席,而算力其实一直有阶段性的行情表现,因此会有共振的到来。“当然反思过后,我也认识到,算力是大家最看好我的方向,接下来我会更加重视你们的需求和建议,对算力的配置也会达到大家的诉求。”雷涛表示。
同时雷涛称,为了能够更好地与大家(投资者)共情,同时也表达对产品未来表现的坚定信心,在支付宝平台他将自己管理产品的个人持仓加至120万元。
图片来源:蚂蚁财富
从雷涛发布的持仓情况来看,目前他持有自管的德邦半导体产业混合发起式A份额、C份额以及德邦稳盈增长灵活配置混合A份额的金额分别为99.70万元、1.88万元、20.06万元,合计约121.64万元。
看好AI算力、半导体存储机遇
对于AI算力相关领域以及半导体存储领域的机会,雷涛依旧坚定看好,他从产业的变化中已经看到了某些积极的信号。
结合其此前的观点来看,雷涛分析,当前存储板块的疲软表现,主要原因还是大环境对终端市场的影响。从存储订单反映的情况看,目前客户仅下急单,短期内订单能见度低,从一定程度上减弱了信心。
对于存储板块的未来表现,雷涛认为,随着消费、工业类需求企稳,算力、汽车电子、风光储等新能源应用持续拉动,景气周期反转有望在即。今年三季度,存储芯片价格有望企稳,封测环节稼动率逐渐回升,未来也将受益AI芯片带动的先进封装需求爆发。
雷涛预计,科技成长领域依旧是最有希望走出独立行情的赛道。“国内现在是弱复苏,而且利率在不断走低,这两个条件会比较利好成长股。”雷涛表示。
从行业基本面上看,雷涛分析,今年半导体行情有一个非常重要的驱动力,就是行业的周期拐点。虽然目前还没有太多的演绎,但海外原厂已经开始从供给侧进行缩减,预计价格在下半年有望回暖,他看好产业链公司下半年业绩底部复苏。
同时,在雷涛看来,当前在经历过一定时间的调整以后,半导体行业也到了阶段性低点,下行的空间已经不大,他认为此时比过往都更可能接近“黎明”。
编辑:于红波
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来源:中国证券报·中证网 作者:王鹤静
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