知名基金经理又调仓！这两年赚大了

沙特ETF彻底出圈了。

上市首日涨停，今天开盘不久后再涨停，两只沙特ETF上市两天喜提两涨停，溢价率直接怼到15%。

一边是股民疯炒跨境ETF，一边是神秘资金定投沪深300ETF。

神秘资金出手，多只沪深300ETF今日盘中明显放量。易方达、华泰柏瑞、华夏和嘉实旗下沪深300ETF昨日合计净流入100.29亿元，7月内合计“吸金”超313亿。

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刘元海又换股了，重仓股新进四家公司

公募基金二季报开始披露，明星基金经理持股动向备受市场关注。

“今年赚钱的基金经理还没野外大熊猫多”登上热搜，中国野外大熊猫数量1900只，国内公募旗下共计3374位基金经理。好奇拉了下数据，今年以来赚钱的基金经理1752人。

回顾主动权益基金去年战绩，顾鑫峰管理的华夏北交所创新中小企业精选两年定开2023年的年度涨幅为58.56%，夺得冠军;周思越管理的东方区域发展收益率也达到55.02%，位居亚军;刘元海管理的东吴移动互联A以44.9%的收益率拿下季军。

半年过去了，去年斩获冠亚军的两只基金今年表现比较低迷。截至7月16日，华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合基金、东方区域发展混合年内收益率分别为-19.68、-14.22%。

截至7月16日，东吴移动互联网混合基金今年以来收益率32.04%，年内收益率位居2275只同类基金中第三名;近6个月收益率49.36%，在2281只同类基金中排名第一，大幅跑赢市场。

(本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议)

因上半年重仓AI，刘元海业绩稳住了，这两年赚大了。二季度刘元海加大了与AI相关的电子半导体配置，前十大重仓股变动比较大，新进兆易创新、歌尔股份、鹏鼎控股、工业富联。

刘元海二季度前十大重仓股：立讯精密、兆易创新、韦尔股份、歌尔股份、中际旭创、沪电股份、鹏鼎控股、水晶光电、新易盛、工业富联。

刘元海在今年一季度前十大重仓股有：德赛西威、韦尔股份、立讯精密、中际旭创、金山办公、天孚通信、新易盛、水晶光电、沪电股份、拓普集团。

刘元海在二季报中提到：“观察到海外科技巨头在开发者大会中表明AI大模型有望在手机、PC机以及AIOT(物联网设备)等端侧落地，判断AI硬件时代有望开启，或将驱动全球电子半导体行业景气复苏强度超出市场预期，因此，二季度本基金加大与AI相关的电子半导体配置。

由于6月份以来A股电子半导体以及二季度AI算力有相对较好表现，这是二季度本基金净值取得相对较好收益表现的重要原因之一。”

对于市场看法，刘元海称，当前上证指数在3000点附近，A股市场可能处在历史相对底部区域，中长期投资价值有望比较明显，对2024年下半年A股市场行情相对比较乐观，可能存在结构性投资机会，重点关注科技和红利资产的投资机会。

对于具体看好的方向，刘元海说，由于这一轮全球科技创新驱动力来自于AI人工智能，因此未来科技股投资策略核心点或是拥抱AI，谁的AI含量高，谁的投资机会或许就比较大;去年至今AI算力表现比较强，未来AI算力需求有望保持快速增长态势，AI算力或许仍然存在投资机会，站在当前时间点，更为关注AI应用的投资机会，包括：

1.AI大模型在端侧落地驱动AI硬件时代的开启，投资机会：电子半导体等;

2.AI技术在智能驾驶领域的应用，投资机会：汽车智能驾驶产业链等;

3.AI人形机器人;

4.拥抱AI的软件公司，中短期，我们更为关注前两个AI应用有望带来的投资机会。

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特朗普“提名”的副总统万斯

万斯持仓被挖出来了

78岁的美国前总统特朗普获共和党全国代表大会正式提名为总统候选人，并选择39岁的万斯为竞选搭档。

万斯的股票持仓也被市场挖了出来。万斯主要通过ETF投资美股，前三大持仓都是宽基ETF，分别为：纳指ETF QQQ、标普ETF SPY 和道指 ETF DIA。今年以来，这三个ETF分别涨了21.60%，19.68%和9.70%。

万斯还持有比特币ETF FBTC，黄金 ETF GLD，国债ETF TLT，娱乐平台Rumble和原油ETF OILK。

受消息刺激，在特朗普提名万斯做副总统后，此前一日相关概念股Rumble股价直线暴涨28%，随后收涨20%。据报道，万斯的风投基金Narya Capital Management曾参与Rumble的投资。

外国社交平台上跟踪“国会山股神”佩洛西投资组合的账号PelosiTracker称，据估计万斯拥有约400万美元的股票，今年以来上涨约19%。

美国政客炒股并非新鲜事，此前佩洛西投资收益率远超巴菲特，并被美国投资者指责借助其内幕信息帮助其亲属炒股，美国网友更是讥讽佩洛西为“国会山股神”。

有意思的是，美国证券交易公司看上这一“商机”，发布了跟踪国会议员交易股票的ETF。

2023年2月，Subversive Capital Advisor和Unusual Whales携手推出了两只独特的ETF——NANC、KRUZ，分别追踪民主党、共和党议员的股票交易。

NANC是追踪民主党议员投资的基金，行业偏好科技股，重仓股有英伟达、微软、苹果、谷歌、亚马逊、奈飞等。

KRUZ是追踪共和党议员投资的基金，偏好银行和石油行业，重仓股包括摩根大通、英伟达、美国联合医疗、德州仪器、壳牌等。

截至7月16日，NANC ETF最新规模1.55亿美元，年内收益率22.51%。KRUZ ETF最新规模2840.64万美元，年内收益率13.15%。

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中东土豪进场!三大龙头大动作

光伏产业至暗时刻，中东土豪进场了。。

光伏三大龙头同日官宣加码沙特市场，中东地区正成为中国新能源企业出海的热土。

晶科能源公告，子公司与沙特公共投资基金全资子公司RELC等签订股东协议，在沙特成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目，项目总投资约9.85亿美元。

TCL中环公告，拟与RELC等签署股东协议，预计以约20.8亿美元共同在沙特投建年产20GW光伏晶体晶片项目。

阳光电源官微发布消息，7月15日，阳光电源与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量高达7.8GWh。

在行业史上最卷背景下，光伏各环节厂商陆续发布的2024年上半年业绩普遍深陷泥潭，多晶硅、硅片、电池、组件四个主要环节几乎无一幸免。

面对“亏本做买卖”的产业链现状，上半年光伏企业集体“大失血”。从上市公司中报业绩预告看，通威股份预计净利亏损30亿元至33亿元;TCL中环预计亏损29亿元至32亿元;隆基绿能预计净亏损48亿元-55亿元;晶澳科技净亏损8亿元-12亿元…

从供给端看，当前监管层拟出台规范性文件，助推光伏产业有序发展。7月9日，工信部在《光伏制造行业规范条件(2024年本)》(征求意见稿)中提出，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。

从需求端看，中信建投研报指出，今年一季度末起以印度为代表的户用光伏市场和巴基斯坦、东南亚、中东等为代表的户用光储市场需求快速爆发，而欧洲市场出货已完成筑底，部分厂商表示库存已基本恢复正常，后续环比将逐步改善。

中原证券表示，光伏制造环节产能过剩，行业过度竞争、产品同质化、价格大幅下行带来的企业财务报表端压力显现，行业进入凛冬时期，产能出清正在进行，但考虑到行业调整时间和上一轮资金储备情况，预计完成调整尚需时日。

买光伏的股民这3年也亏麻了。光伏指数在2021年8月一度触及5988点，此后一直处于下跌趋势中。今年7月，光伏指数下探到1875点，下跌幅度超过68%。

从光伏ETF看，目前市场上10只光伏ETF，其中规模最大的华泰柏瑞光伏ETF，最新规模超80亿。

这波中东土豪入局，能否让大A相信光?

来源：格隆汇