在刚刚过去的2015年,一直专注于TMT行业的国联安优选行业全年收益率94.56%,在混合型基金中位列第24位。
金投基金网(http://fund.cngold.org/)1月11号讯,在刚刚过去的2015年,一直专注于TMT行业的国联安优选行业全年收益率94.56%,在混合型基金中位列第24位,回忆2015年全年的操作,基金经理潘明向记者表示,“2015年上半年我重点配置了互联网金融,下半年抓住了90后亚文化相关投资主题的风口,这并不是巧合,因为我在投资标的的选择上,只会关注TMT公司或即将转型进入TMT行业的公司,专注与专业使得我对行业的变化更敏感,也更容易捕捉投资机会。”
潘明丝毫不介意自己被贴上“TMT”这个标签,多年的从业经历使得他早已形成了一套独特的投资习惯。潘明坚持在投资中做减法,他不做宏观研究,配置中也不会考虑其他行业,一直以来他致力于打造配置最纯正的TMT基金。公开资料显示,目前潘明管理着国联安旗下4只TMT主题基金,其中国联安优选行业的投资范围包括整个TMT行业,而国联安德盛红利、国联安主题驱动以及正在发行的国联安科技动力则分别聚焦TMT的三个细分子行业——电子、传媒和计算机。
“不是在调研,就是在去调研的路上”,曾在美国工作又返回国内的潘明始终保持着这样的工作状态,他坚信,最肥美的收益永远留给最勤劳的人,因为他们获得的是一手的信息,是最直观的认知,这是不经修饰也是最真实的。
聚焦TMT 用深度弥补广度
潘明向记者打了一个这样的比方:“研究就好比是钻井,由于每个人的精力都是有限的,所以对于一位关注全市场中所有行业的基金经理来说,他们需要打100口井,每口井深1米,但是对我来说,我只需要打20口井,但是每口井的深度可以达到5米。”在潘明看来,这种“做减法”的研究方式可以使得自己对行业的变化更加敏感,研究的深度也将给组合带来更多的超额收益。
不过潘明同样并不否认,任何一个行业的发展都不是一帆风顺的,专注TMT的同时也可能会使得组合净值的波动更加大。“但事实上,越是看似黑暗的时期,越是意味着光明即将来临,很多时候,再坚持一下,就会迎来一次新的机遇,从长期看,TMT具备其他行业所无法复制的发展潜力。”
据潘明回忆,2014年年末,A股市场蓝筹股风起,许多TMT个股被错杀,这一轮市场的风格切换也使得潘明所管理的基金净值遭遇大幅杀跌。谈起那段时间的心路历程,潘明却显得十分坦然,在他看来,能够长期坚持自己的投资理念远比短期的收益和排名更加重要。尤其值得注意的是,TMT行业在一轮被错杀之后,往往会迎来一波更为强劲的反弹,2015年一季度起,以TMT为代表的成长股迎来一波报复性上涨,这也使得潘明所管理的国联安优选行业在2015年上半年收益率最高达到逾200%。
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