上一交易周,是上证指数围绕3000点不断震荡的一周,“猴”市特征乍现。
寻找确定的结构性机会
“2016年很大可能是一个趋势震荡的市场,是名副其实的‘猴’年,投资上仍有很多结构性机会。”博时产业新动力基金经理蔡滨认为,2016年市场风格偏均衡,投资重点要把握结构性机会。“我个人谨慎观点是目前还很难预判,相信2016年3、4月份会是市场风格很好的观测时点。”
鹏华基金首席策略师张戈表示,目前市场尚未发展到极端状态。若经济基本面向好、流动性相对宽松格局不变,市场存在进一步膨胀的可能。他建议,投资者需要注意回避估值较高的相关板块,关注中上游的行业去产能带来的波段性机会。如在周期性行业中,石油石化、煤炭、有色金属、银行、非银金融估值较低;在成长性行业中,医药、食品饮料、电子等板块的也具有估值优势。
鹏华基金在近期发布2016年股票投资策略中则显示,最看好转型中的“高新”投资价值。张戈指出,随着十三五期间创新驱动发展、工业结构调整将走向纵深,在转型中将涌现两方面的投资机会。首先,高新技术产业将继续稳步发展,子行业亮点频现,制造装备业中新旧引擎更迭,传统周期类行业过剩去产能化的同时也伴随升级改造,这都将带来新的产业发展和市场投资机会。具体而言,例如精细化工、电子化学品、环保、智能材料、新能源汽车、高端装备及相关金属材料、新能源等行业,都有机会成为结构转型中的投资亮点。
此外,目前中国正经历第三次消费升级,教育、体育、养老、休闲娱乐、信息、互联网服务等现代服务业面临广阔的发展机会。相比发达国家市场的同类占比,新型现代服务业上市公司市值仍有很大成长空间。
融通基金投资总监、融通中国风1号拟任基金经理商小虎则表示,A股在遭遇调整压力同时,也存在不少潜在利好,经过风险充分释放,机遇随之而来。他认为,当前市场对新兴产业期望较高,中小创市盈率处于历史高位。在注册制推进的过程中,市盈率可能向历史中枢靠拢;不过,当前充裕的流动性和下行的利率趋势,使得中小创估值中枢常态化上行,中小创“深蹲”后不改继续上行的趋势。
具体到看好的行业方面,商小虎认为最大的机会是现代服务业,具体包括消费性服务业和生产性服务业。具体包括智能硬件、90后消费、小镇青年消费、休闲服务、医疗服务、共享经济、网红经济、跨境电商等概念,以及电商平台建设、物流服务、企业互联网建设、数据流量服务、物联网服务、大数据服务、云计算服务等转型升级导致需求提升的行业。
针对2016年的结构性与策略,宝盈基金副总经理储诚忠则建议可以适当超配一些行业和主题:包括人工智能领域、网络信息安全、新能源汽车、医疗服务、具有可选消费特征的旅游、体育、休闲娱乐等服务业、科研院所与竣工高端技术与优势企业集团的融合主题、以及国企改革主题等。
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