日前,博时基金发布2016年投资策略报告。博时基金认为,2016年要清醒认识成长与周期的差异,清醒认识新兴行业的分化,清醒认识平常心的重要性。
节奏
在2016年,管理层对股市功能的完善与对金融市场风险的权衡,比资金面、投资者情绪更为重要。监管调节和沟通会更加主动,并与市场情绪互通更加紧密,将可能导致节奏加快并缩小A股振幅。IPO新规对股市长远利好,新三板扩容、战略新兴板推出和股市互联互通将导致资金分流,并抑制A股结构性估值环境,而上市公司定增减持、IPO扩容等将导致投资者与监管层的博弈,使A股可能在非均衡状态下找平衡。数年来极端风格集中在科技和金融地产 ,月度指标显示A股仍然偏弱,中小盘股指表现将仍好于大盘股指。2016年资金对行情的支撑稍弱,同时“资产荒”也不足以支持资金流向A股。
策略
2016年要清醒认识成长与周期的差异,清醒认识新兴行业的分化,清醒认识平常心的重要性。全年建议小幅超配股票,标配债券。A股行业选择要重视主题淡化价格趋势。全年超配轻工制造、机械、纺织服装和综合。
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