“我就是喜欢你看不惯我,又不得不加仓的样子”,没错,周期股正悄然成为今年的最大投资主题,不仅久违的“煤飞色舞”重现江湖,此前投资者避之唯恐不及的钢铁板块……
不过,受累此前低迷的财务数据和大宗商品价格影响,有色和钢铁板块的当前估值水平并不具备明显优势。以盈利的绝对规模来看,截至去年三季报数据,钢铁行业去年全行业合计亏损196.4亿元,而有色金属全行业盈利只有55.15亿元;以相对估值来看,在股价有了较大涨幅后,有色金属目前的平均动态市盈率达到了155.92倍,已是全市场第二高估值的板块,而钢铁行业的平均动态市盈率也达到了了90.51倍(剔除负值).
10只有色股2月来涨幅超50%
在遭遇“熔断式”暴跌后,A股市场一直保持颓势,期间冒出的各种传统热点均难以持续,唯独强周期的钢铁和有色板块成为今年为数不多的热点行业。
据记者统计,有色金属成为2月份以来最高涨幅板块,平均单只个股涨幅为19.99%,其中黄金板块涨幅更是达到40.32%,而稀有金属和工业金属板块股价也分别上涨了21.48%和20.9%。此外,钢铁板块在2月以来的涨幅为11.42%,成为2月以来市场中第二高涨幅板块。相较之下,上证指数2月以来涨幅只有5.84%。
就个股涨跌幅比例来看,2月以来有色板块102只个股中只有8只个股股价出现下跌,占比只为7.84%。同时,有色板块中有42只个股的股价涨幅在20%以上,占比达41.76%;26只个股的涨价涨幅超过30%,占比达到25.49%;10只个股股价涨幅超过50%,占比约9.8%。值得一提的是,赤峰黄金2月以来股价已经上涨超过85%,成为2月有色板块的第一涨幅个股,今年以来的股价涨幅也在61.02%,似乎全然不受今年整体行情影响。
此外,同样涨幅较高的有色金属个股还包括,山东黄金、豫光金铅、金贵银业和恒邦股份,它们2月以来的股价涨幅分别达到77.53%、63.42 %、57.96 %和56.61%。
与有色金属类似,钢铁板块中2月以来只有金洲管道和本钢板材两只个股出现股价下跌,跌幅分别5.89%和21.8%,其余31只个股股价均没有下跌。
供给侧改革能否逆转估值
尽管各家机构均表态看好周期个股,尤其是继续看好有色和钢铁板块表现,而市场也在近期给以了积极反馈,但与之形成强烈对比的是,有色和钢铁板块的估值水平在全市场中依然不具备明显优势,后续的行业利好是否能够扭转颓势、反转估值?
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