“我就是喜欢你看不惯我,又不得不加仓的样子”,没错,周期股正悄然成为今年的最大投资主题,不仅久违的“煤飞色舞”重现江湖,此前投资者避之唯恐不及的钢铁板块……
广发证券提醒投资者,3 月份进入验证周期股长期逻辑的“窗口期”,反而要当心部分前期涨价产品的证伪。广发证券认为,3 月以后很多周期品将陆续进入正常旺季,一方面需求端会有回升,但另一方面供给端也会开始复工,并且那些前期涨价越多的工业品,很可能接下来供给回升的速度也越快,这时候继续涨价的动力也将越来越弱。只有那些供给端真正面临扩张瓶颈的周期品,才能在进入旺季之后,继续享受持续的提价。
如果周期股无法在进入旺季之后让大家看到“长期大故事”的希望,广发证券则将认为接下来的热点会轮动到其他板块。广发证券称,很多重仓小票的投资者接下来确实有换仓大票的想法,但是对加仓涨价概念的周期股却并不是太有兴趣。
长江证券的调研结果也表示,“表面上机构投资者对周期股的关注仍在升温中,但实际上机构对周期股缺乏信心,机构一直觉得中小创未来仍有较大调整空间,我们在过去两三年看到的机构对创业板坚定的信念如今似乎已经消失殆尽。”
长江证券称,不少公募机构继续从成长股往周期股调仓,一些公募表示目前位置不愿意追逐前期表现较强的有色、煤炭、钢铁等,而倾向于增配地产、金融股。已经有一定周期股配置的绝对收益投资者表示目前在考虑的问题是周期股的卖点,但应该不是现在。
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