在2015年公募基金盈利创近6年新高的背景下,导致申万菱信基金以亏损近84亿元的业绩,成为去年亏损最多的公募基金公司的原因是分级基金表现扯后腿、普通基金业绩难支撑。
有分析认为,分级基金规模在公司总资产管理规模中占比较高、股市剧烈波动而造成分级基金规模大幅变动,是导致申万菱信出现亏损的主要原因,同时这也导致该公司的资产管理规模经在2015年历了过山车行情。
申万菱信内部人士也表示,分级基金利润大幅亏损对公司的整体情况产生不小影响。其实,早在2015年三季报公布时,申万菱信旗下产品的问题就已经开始显现。
2014年四季度之前,申万菱信资产管理规模一直在百亿元附近徘徊,而2014年四季度规模暴增近3倍达到485.06亿元,创下当年规模新高。随后的2015年一季度,公司规模继续增长至758.54亿元,二季度突破千亿达1024.92亿元,再创新高。
然而如此迅猛的上涨势头并没能延续多久,截至2015年三季度末,申万菱信公司资产管理规模迅速降至416.69亿元,相比二季度末的规模可谓被“腰斩”,申万菱信的资产管理规模经历了一次过山车式的变动。
与申万菱信资产管理规模变动情况高度同步的,是该公司旗下分级基金的发行及运作情况。据记者据统计,自2014年下半年,申万菱信先后发行了申万传媒、申万电子、申万医药生物、申万中证军工4只分级基金产品。截至2015年二季度末,公司旗下共有8只分级基金,总规模为713.60亿元。而当时公司共发行基金产品23只,合计规模为1024.92亿元。无论是从基金份额还是从资产净值角度来看,分级基金占比超过同期申万菱信所有基金产品的七成,是名副其实的“主力”。
2015年上半年,正是凭借分级基金这一“主力”的超常发挥,申万菱信实现了规模的迅速膨胀。怎奈好景不长,2015年6月份后的股市暴跌导致分级基金净值、份额暴跌,规模也随之跳水。
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