近期,基金中的基金(FOF)升温,作为FOF理想的投资标的之一,费率相对低廉的指数型股票基金再次吸引了市场的关注。
从产品规模分布看,截至2016年7月19日,有50只产品规模低于5000万元,处于敏感的清盘边缘(有权申请清盘但非强制);5000万元至2亿元的产品数量为61只;2亿元至10亿元的产品数量为39只;10亿元至100亿元的产品数量为22只,其中ETF为10只,非ETF为12只,合计规模为497.47亿元,占比25.78%;100亿元以上的6只,全部为ETF,合计规模为1161.39亿元,占比60.16%,其中最大的为华夏上证50ETF(510050),规模为268.54亿元。
跟踪偏离度和跟踪误差
衡量指数基金跟踪质量的常用定量指标有跟踪偏离度和跟踪误差,其中,跟踪偏离度为给定时间内指数基金复权单位净值增长率和所跟踪指数增长率之差;跟踪误差则是对区间内的日偏离度求标准差,跟踪误差越小,跟踪质量越好。ETF的跟踪目标一般定为日均偏离度不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%;非ETF产品的跟踪目标一般定为日均偏离度不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
然而,各家公司对期内跟踪偏离度和跟踪误差的披露情况都不相同,以规模最大的前三只产品为例,华夏上证50ETF在最近两份年报中仅披露年累计偏离度,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)披露了年累计偏离度、日均绝对偏离度和日均跟踪误差,南方中证500ETF(510500)则披露了自建仓完毕到期末的年化跟踪误差。
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