对冲基金怎么样?对冲基金有什么风险?对冲基金本源的宗旨在于利用期货、期权等金融衍生产品以及对相关联的不同股票进行买空卖空、风险对冲的操作技巧,在一定程度上规避和化解投资风险。
对冲基金基本特性
1、投资目标比较空泛,对象除传统的证券外,还包括期货、期权以及各种各样的金融衍生产品和工具
2、较多运用金融衍生产品和工具以及抛空等手段来进行买卖
3、重视基金经理的能力。
辨识对冲基金六大风险背后真相
雾区之一:对冲基金因其监管程度低、投资手段灵活、加上使用杠杆、投资各种金融衍生品等,会造成投资组合的极大风险。
这种说法含混不清。问题的关键是如何界定对冲基金的风险。总部位于芝加哥的对冲基金研究公司(HFR)最新报告显示,从1990年到2014年第三季度,对冲基金指数的年波动率为6.82%,而标普500指数的波动率则为14.69%。以波动率来衡量,对冲基金整体风险大大低于股票市场指数,还不及其一半。股指是单边走向,市场下跌时跟着下跌,上下波动幅度大。而对冲基金的beta系数(市场风险)小,市场走高时,收益没有那么高,市场走低时可以做空,反向对冲,降低下行风险,降低波动率。
雾区之二:对冲基金以投机套利为目的,破坏市场秩序,增大金融的不稳定性,是引发金融危机的罪魁祸首。
看冲基金持仓在股票价格形成过程中的作用。对冲基金普遍投资价格偏低的股票,而其他机构投资者却不是。通过购买交易价格偏低的股票从中获利,未来定价误差也随之减低。对冲基金持仓对未来收益有一定预测性。由于对冲基金的信息优越性,投资者可效仿他们的持仓而从中获利。如果投资者观察到对冲基金增加阿里巴巴的股份,跟投就可以跟着一起获利。
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