基金每日净值是如何计算的？基金净值几点更新？

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2016-8-11 10:21:40

基金每日净值是如何计算的？基金净值几点更新？其实基金净值就是基金单位净值，也就是每份基金单位的净资产价值的。

金投基金（http：//fund.cngold.org/）8月11日讯，基金每日净值是如何计算的？基金净值几点更新？其实基金净值就是基金单位净值，也就是每份基金单位的净资产价值的。开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。

如何正确分析基金净值

1、由于基金是长期投资，投资者没有必要过度关注短期得失。从有关数据分析，不同统计周期的基金业绩却是完全不一样的。这是因为证券市场的不确定性，决定了基金业绩长期稳定的难度极高。如果我们单纯以1年、6个月甚至1个月的数据来说明某只基金的业绩是好还是坏，就容易陷入投资基金的误区。

中国基金业的爆发式增长是在过去的两年牛市，2006年、2007年的国内基金平均份额收益率(货币基金除外)分别达到了109.49%和120.39%。连续两年翻番的业绩，让投资人对投资基金的预期回报率大大提高，而这其实是中国资本市场特殊发展时期产生的特殊收益，这种高收益是很罕见的，也是不可持续的。如何正确分析基金净值？

2、具体到单只基金而言，我们发现单纯看短期业绩排名仍然也有局限性。例如，如果在2006年-2007年投资者买了大成价值增长基金，其两年累计净值增长为235.46%，与这两年净值最高的基金539.10%数字相比差距明显。然而，如果投资者把统计周期拉长的话，就会发现自2002年11月成立以来至2007年底，其间经历了三年熊市洗礼，但大成价值增长在5年的时间内，仍然实现净值累计增长486.28%。

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