基金是怎么运作的?基金开户流程是怎么样的?基金作为一种投资工具,证券投资基金把众多投资人的资金汇集起来,由基金托管人(例如银行)托管,由专业的基金管理公司管理和运用。
1、建仓:新发行基金募集完毕之后,都会有一个建仓期,就是配置投资股票、债券等。具体建仓的时间长短,是基金公司根据各方面考虑后确定。
2、基金的信息披露:为了保证投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅相关信息,基金要对相关信息公开披露,如:基金招募说明书、基金合同、托管协议;募集情况;基金净值;基金申购、赎回价格等,还要按期公布季度报告、半年度报告、年度报告。相关信息还有由会计师事务所和律师事务所出具意见。
Tips:最重要的信息为净值、季报、年报。基金净值为每日更新,可以帮助我们了解申购赎回价格和计算收益情况。基金季报在季度结束后的15个工作日内发布,可以帮助我们了解基金的重仓股和持有人结构等信息。基金年报一般在每年结束后的90日内发布,可以帮助我们了解基金内控机制,基金经理投资策略等信息。
3、基金的运作费用:基金的费用是为了支持基金的运作而产生的,由基金合同进行规定,主要包括支付给基金管理人的基金管理费、支付给基金托管人的基金托管费、基金合同生效后的信息披露费、基金合同生效后的会计师费和律师费等。
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