基金运作过程中涉及哪些人?基金成立过程涉及哪些环节?1、基金运作过程中涉及的对象:包括持有人、管理人、托管人、监管者、代销机构5方:
Tips:最重要的信息为净值、季报、年报。基金净值为每日更新,可以帮助我们了解申购赎回价格和计算收益情况。基金季报在季度结束后的15个工作日内发布,可以帮助我们了解基金的重仓股和持有人结构等信息。基金年报一般在每年结束后的90日内发布,可以帮助我们了解基金内控机制,基金经理投资策略等信息。
3、基金的运作费用:基金的费用是为了支持基金的运作而产生的,由基金合同进行规定,主要包括支付给基金管理人的基金管理费、支付给基金托管人的基金托管费、基金合同生效后的信息披露费、基金合同生效后的会计师费和律师费等。
Tips:基金的运作费用已在基金净值中扣除,您不需要再单独支付这笔费用。
4、 基金的收益分配:基金收益包括投资标的产生的股息、红利、利息、证券买卖价差和其他收入。当符合基金合同约定的收益分配条件时,基金管理人会进行收益分配(即分红),分红方式包括现金分红及红利再投资。
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