什么是封闭式基金折价率和溢价率？解析基金分红对封基的影响

0阅读

2017-1-9 14:42:52

什么是封闭式基金折价率和溢价率？解析基金分红对封基的影响。折价率和溢价率是衡量二级市场上交易的基金市场价格与基金单位净值的偏差，如果基金二级市场价格低于基金单位净值，我们就称之为折价……

什么是封闭式基金折价率和溢价率？解析基金分红对封基的影响。折价率和溢价率是衡量二级市场上交易的基金市场价格与基金单位净值的偏差，如果基金二级市场价格低于基金单位净值，我们就称之为折价，反之如果二级市场价格高于基金单位净值，我们就称之为溢价。目前在二级市场上交易的基金多数都处于折价状态，只有极少数有一定溢价。

折价率或溢价率=（市场价格-基金单位净值）/基金单位净值

举例：某封闭式基金二级市场交易价格为0.8元，基金单位净值为1元，那么该基金处于折价状态，折价率=（0.8-1）/1=-20%。

分红对封基的影响

基金分红是按照基金净值进行分配的，分红后基金单位净值会出现自然的回落。由于开放式基金是按照单位净值进行申购赎回的，而二级市场交易的基金是按照市价进行买卖的，因此分红对开放式基金与封闭式基金的影响是不同的。

1 2 下一页末页共2页

免责声明本文来自第三方投稿，投稿人在金投网发表的所有信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）仅代表个人观点，不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等，版权归属于原作者，如无意侵犯媒体或个人知识产权，请来电或致函告之，本站将在第一时间处理。金投网发布此文目的在于促进信息交流，不存在盈利性目的，此文观点与本站立场无关，不承担任何责任。未经证实的信息仅供参考，不做任何投资和交易根据，据此操作风险自担。侵权及不实信息举报邮箱至：tousu@cngold.org。

封闭式基金折价率封闭式基金折价封闭式基金基金分红基金净值基金

<上一篇 什么是基金专户理财？

下一篇> 基金定投更适合哪些投资者呢？