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光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

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2022-3-22 11:53:48

光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金分红公告，选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2022年3月25日自基金托管专户划出。

1.公告基本信息

光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

2.与分红相关的其他信息

光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

注：选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2022年3月25日自基金托管专户划出。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日当日及以后申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

（3）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点或通过光大保德信客户服务热线确认分红方式（开通光大保德信网上交易的客户可以通过网上交易系统进行修改）。凡希望修改分红方式的投资者请务必在2022年3月23日前办理变更手续。2022年3月23日及以后申请办理分红方式修改的客户，修改后的分红方式将在下一次分红中生效。

（4）权益登记日当天，注册登记人不接受投资者申请办理转托管、非交易过户等特殊业务。

（5）根据《光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》的规定，红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担，若红利分配金额小于银行转账或其他手续费用，则自动转为红利再投资。因此，当投资者的红利分配金额小于最低现金红利发放限额10.00元（不含10.00元）时，注册登记机构则将投资者的现金红利按2022年3月23日的基金份额净值自动转为基金份额。

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