上投摩根基金管理有限公司关于 旗下两只基金增设Y类基金份额并 修改基金合同及托管协议的公告

为满足投资者个人养老金投资需求，更好地服务于投资者，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》等法律法规的规定和基金合同的有关约定，上投摩根基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与基金托管人协商一致，决定对旗下两只证券投资基金增设Y类基金份额，并相应修改基金合同和托管协议，现将增设Y类基金份额的具体事宜公告如下：

一、增设Y类基金份额的基金

二、增设Y类基金份额的具体情况

(一)基金份额的分类

上述2只基金将增设Y类基金份额，即针对个人养老金投资基金业务单独设立的基金份额类别。原有的基金份额在增设Y类基金份额后，全部自动转换为该基金的A类基金份额，供投资者通过非个人养老金资金账户申购。各基金份额类别分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。

(二)Y类基金份额的费用

1、管理费和托管费

(1)上述基金Y类基金份额的管理费率为0.3%，管理费的计算方法如下：

HY=EY×0.3%÷当年天数

HY为Y类基金份额每日应计提的基金管理费

EY为前一日Y类基金份额对应的基金资产净值(扣除Y类基金份额对应的基金财产中本基金管理人管理的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分)

(2)上述基金Y类份额的托管费率为0.1%。托管费的计算方法如下：

HY=EY×0.1%÷当年天数

HY为Y类基金份额每日应计提的基金托管费

EY为前一日Y类基金份额对应的基金资产净值(扣除Y类基金份额对应的基金财产中本基金托管人托管的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分)

2、上述基金Y类基金份额的申购费、赎回费等费用详见更新的招募说明书、产品资料概要或相关公告。

3、销售服务费

上述基金Y类基金份额不收取销售服务费。

4、收益分配原则

Y类基金份额投资者收益分配方式为红利再投资。

5、Y类基金份额的销售机构详见基金管理人网站公示或相关公告。

三、基金合同及托管协议的修订内容

为确保上述事项符合法律、法规的规定，本公司就2只基金的基金合同和托管协议的相关内容进行了修订，具体修改内容可以附件(《上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》修改对照表、《上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议》修改对照表、《上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》修改对照表、《上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议》修改对照表)及修改后的基金合同、基金托管协议为参考。

上述基金增设Y类基金份额及修订后的基金合同、托管协议自2022年11月17日生效，有关Y类基金份额开放申购等事宜的安排将另行公告。

四、重要提示

就本次上述基金的基金合同、托管协议的修改，招募说明书及基金产品资料概要对应内容也将随之相应修改。具体修改内容请见登载于本公司网站(www.cifm.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的更新后的基金合同、基金托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。

上述基金增设Y类基金份额对基金份额持有人无实质性不利影响，也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化，修改事项已报中国证监会备案，根据相关法律法规以及上述基金的基金合同的规定，相关修改不需召开基金份额持有人大会。

投资者可拨打客户服务电话(400-889-4888)或登录本公司网站(www.cifm.com)咨询相关信息。

风险提示：

本基金中“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺，本基金不保本，并可能发生亏损。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现，基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告

上投摩根基金管理有限公司

2022年11月17日

附件：

1、《上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》修改对照表

2、《上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议》修改对照表

3、《上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》修改对照表

4、《上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议》修改对照表

《上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》修改对照表

《上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议》修改对照表

《上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》修改对照表

《上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议》修改对照表

上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新)

提示性公告

上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新)全文于2022年11月17日在本公司网站(www.cifm.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-889-4888)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司

2022年11月17日

来源：中国证券报·中证网 作者：