招商安盈债券型证券投资基金 2022年度第五次分红公告

公告送出日期：2022年12月17日

1、 公告基本信息

注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的10%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*10%。

2、 与分红相关的其他信息

3、 其他需要提示的事项

3.1收益发放办法

1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2022年12月21日自基金托管账户划出。

2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2022年12月21日直接计入其基金账户，并自2022年12月21日起计算持有天数。2022年12月22日起投资者可以查询、赎回。

3)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

3.2提示

1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2022年12月19日15:00前)到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3.3咨询办法

1)招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555(免长途话费)。

2)招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。

3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。

招商基金管理有限公司

2022年12月17日

招商财经大数据策略股票型证券投资基金清算报告提示性公告

招商财经大数据策略股票型证券投资基金自2022年12月5日起进入清算期。清算报告全文于2022年12月17日在本公司网站(http://www.cmfchina.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2022年12月17日

招商丰美灵活配置混合型证券投资

基金2022年度第四次分红公告

公告送出日期：2022年12月17日

1、 公告基本信息

注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。

2、 与分红相关的其他信息

3、 其他需要提示的事项

3.1收益发放办法

1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2022年12月21日自基金托管账户划出。

2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2022年12月21日直接计入其基金账户，并自2022年12月21日起计算持有天数。2022年12月22日起投资者可以查询、赎回。

3)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

3.2提示

1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2022年12月19日15:00前)到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3.3咨询办法

1)招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555(免长途话费)。

2)招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。

3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。

招商基金管理有限公司

2022年12月17日

招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理的部分公募基金参与杰华特微电子股份有限公司(以下简称“杰华特”)首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购。杰华特本次发行的主承销商中信证券股份有限公司为本公司部分公募基金托管人或其关联方。杰华特发行价格为人民币38.26元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据法律法规、基金合同及杰华特于2022年12月16日发布的《首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将本公司公募基金获配信息公告如下：

注：上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.500%。

如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555(免长途话费)，或登陆网站www.cmfchina.com 获取相关信息。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2022年12月17日

招商裕泰混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022年12月17日

1. 公告基本信息

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2. 基金募集情况

注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金，持有区间为0至10万份(含);本基金的基金经理持有本基金，持有区间为0至10万份(含);

2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不另从基金资产支付。

1. 其他需要提示的事项

1、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站(www.cmfchina.com)或客户服务电话(400-887-9555)查询交易确认情况。

2、本基金办理申购、赎回的具体时间，由本基金管理人于申购赎回开放日前在中国证监会规定的信息披露媒介上刊登公告。

招商基金管理有限公司

2022年12月17日

来源：中国证券报·中证网 作者：