工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

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2023-9-2 9:36:13

工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》

工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)的相关规定，现就工银瑞信聚享混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)连续30个工作日基金资产净值低于5000万元，可能触发《基金合同》终止情形的相关事项提示如下：

一、本基金基本信息

工银瑞信聚享混合型证券投资基金

A类份额简称：工银聚享混合A

A类份额代码：011729

C类份额简称：工银聚享混合C

C类份额代码：011730

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2021年8月24日

基金托管人：上海银行股份有限公司

二、可能触发《基金合同》终止的情形说明

根据《基金合同》第五部分“基金备案”第三条约定：“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人在履行清算程序后终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会审议。”截至2023年9月1日日终，本基金的基金资产净值已连续30个工作日低于5000万元人民币，特此提示。

三、其他提示的事项

1.若出现触发《基金合同》终止的情形，基金管理人将根据相关法律法规和《基金合同》等约定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再开放办理申购、赎回等业务。敬请投资者注意投资风险，妥善做好投资安排。

2.投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读《基金合同》等法律文件及相关公告。投资人可访问本公司网站(www.icbccs.com.cn)或拨打客户服务电话(400-811-9999)咨询相关情况。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2023年9月2日

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分深圳证券交易所ETF暂停申购、

赎回业务的公告

因香港恶劣天气原因，香港证券及衍生产品市场于2023年9月1日半日或全日暂停交易。为保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，经向深圳证券交易所申请，工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分深圳证券交易所ETF于2023年9月1日全天暂停申购、赎回业务。具体基金明细如下：

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2023年9月1日上述基金暂停申购、赎回期间，投资者仍可进行其二级市场交易。若2023年9月4日香港证券及衍生产品市场恢复正常交易，上述基金将于同日起恢复办理申购、赎回业务，届时本公司将不再另行公告。若2023年9月4日香港证券及衍生产品市场继续暂停交易，本公司将另行公告上述基金暂停申购、赎回事宜，敬请投资者留意。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2023年9月1日

来源：中国证券报·中证网作者：

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