基金投资者需要负担哪些管理费？交不交管理费对基金净值的影响有多大？-第3页

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2016-11-22 10:22:36

基金投资者需要负担哪些管理费？交不交管理费对基金净值的影响有多大？管理费这东西听起来很合理，交的时候也不觉得多，而且现在很多平台动不动就1折管理费什么的。

二、基金运营的费用

即为维持基金的运作而产生的费用，主要包括基金管理费、基金托管费、投资交易费、基金信息披露费、市场营销费等，这部分费用直接从基金资产中扣除，不由投资者直接担负。

1. 基金管理费

指基金管理人管理基金资产所收取的费用。基金管理人可按固定费率或固定费率加提业绩表现费的方式收取管理费。业绩表现费指固定管理费之外的支付给基金管理人的与基金业绩挂钩的费用。按固定费率收取的管理费按基金资产净值的一定比例逐日计算，定期提取。以华夏稳健混合型证券基金为例，在其基金合同中列出的基金管理费计算方法如下：

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提：

H=E×1.5%÷当年天数

H：为每日应计提的基金管理费

E：为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性划付给基金管理人。

2. 基金托管费

是指基金托管人托管基金资产所收取的费用，通常按基金资产净值的一定比例逐日计算，定期提取。仍以华夏稳健混合型证券基金为例，其基金托管费计算方法如下：

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