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3月15日招商中证银行AH价格优选ETF基金合同生效

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2022-3-16 9:39:10

招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告，基金合同生效日为2022年3月15日。

1. 公告基本信息

3月15日招商中证银行AH价格优选ETF基金合同生效

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2. 基金募集情况

3月15日招商中证银行AH价格优选ETF基金合同生效

注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；本基金的基金经理未持有本基金；

2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不另从基金资产支付；

3、根据本基金招募说明书的规定，本基金通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资人所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资人基金份额。利息折算份额的计算采用截尾法保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分归入基金资产。

3. 其他需要提示的事项

1、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.cmfchina.com）或客户服务电话（400-887-9555）查询交易确认情况。

2、本基金办理申购、赎回的具体时间，由本基金管理人于申购赎回开放日前在中国证监会规定的信息披露媒介上刊登公告。

招商基金管理有限公司

2022年3月16日

来源：中国证券报·中证网

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