16年的港股投资研究经验和六年的香港工作经验,让陈国喜对港股市场和港股上市公司有了更深刻的理解,也让他练就更适合港股市场投资的特质——偏价值,更稳健。
对港股保持乐观
2021年1月至2月,港股市场快速上涨,并吸引港股通资金大规模流入。此后,美债收益率在短期内急剧上升,引发了对全球央行退出货币宽松的担忧。港股市场跟随美股和全球其它市场同步下跌。震荡行情持续至今年,投资者对港股的悲观情绪也延续至今。
据陈国喜回忆,从业十多年来,他多次见证了港股处于极端低估值、市场情绪也特别差的状态,比如最近的一次,就是在2020年3月,新冠肺炎疫情在全球的暴发让全球市场产生恐慌。之后,尽管2020年港股的指数表现一般,但仍有较多公司给投资者带来了非常好的回报。这一次,陈国喜仍然对港股持乐观态度,他认为港股现在性价比非常高,中期给投资人带来正回报的概率是相当大的,主要有以下几方面原因:
一方面,对新冠肺炎疫情而言,无论是在药物方面还是疫情防控方面,我们的经验都越来越丰富。随着时间的推移,新冠肺炎疫情已逐步可控,这对于经济恢复增长,老百姓收入恢复,以及对各个行业来说都有较多正面作用。另一方面,今年以来,基建数据、新开工项目等已经有不断筑底回升的迹象。稳增长总体的方向是非常明确的,政策面对于包括消费行业、基建产业链等相当多的行业都是十分有利的。
最后,现在港股的估值处于非常低的状态,市场情绪也是比较脆弱的。据陈国喜统计,港股的估值已经处在历史上20%分位的水平,也就是比历史上80%的时间都要低。从过往经验来看,在这样的估值水平下,一年时间内港股取得正收益回报的概率超过70%。
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