嘉实致享纯债债券型证券投资基金 2022年第三次收益分配公告

公告送出日期：2022年8月23日

1 公告基本信息

注：(1)根据《嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;(2)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00248元，即每10份基金份额应分配金额0.0248元;(3)本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.0740元。

2 与分红相关的其他信息

3 其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。

(2)因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

(3)权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

(4)如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

(5)投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2022年8月23日、8月24日到本基金销售网点办理变更手续。

(6)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：

①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。

②代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示，敬请投资者留意。

关于嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金终止上市的提示性

公告

嘉实基金管理有限公司已于2022年8月19日在《中国证券报》、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)、深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及嘉实基金管理有限公司官方网站(http://www.jsfund.cn)发布了《关于嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告》。为保障投资者利益，现发布《关于嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金终止上市的提示性公告》。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)、《关于嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的提示性公告》和《关于嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》等有关规定，本基金管理人已向深圳证券交易所申请嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金终止上市交易，并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上[2022]801号)的同意。现将本基金终止上市相关事项公告如下：

一、终止上市基金的基本信息

基金名称：嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金

场外简称：嘉实中关村A股ETF

场内简称：中关村ETF

基金代码：159951

终止上市日：2022年8月24日

终止上市的权益登记日：2022年8月23日，即在2022年8月23日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体基金份额持有人享有本基金终止上市后的相关权利。

二、有关基金终止上市决定的主要内容

根据《基金合同》约定，“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，并可采取以下解决方案：(1)基金管理人经与基金托管人协商一致，对本基金进行清算、终止本基金合同，且无需召开持有人大会进行表决。”本基金已连续超过60个工作日基金资产净值低于5000万元，为维护基金份额持有人利益，根据《基金合同》约定，基金管理人经与基金托管人协商一致后决定依法对本基金财产进行清算并终止《基金合同》，本基金最后运作日为2022年8月16日，自2022年8月17日(最后运作日的次日)起进入清算程序。基金管理人已分别于2022年8月9日、8月10日、8月11日、8月12日、8月15日、8月16日在《中国证券报》、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)、深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及嘉实基金管理有限公司官方网站(http://www.jsfund.cn)发布了《关于嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的提示性公告》，并于2022年8月17日在《中国证券报》、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)、深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及嘉实基金管理有限公司官方网站(http://www.jsfund.cn)发布了《关于嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。

基金管理人向深圳证券交易所申请于2022年8月24日终止本基金的上市交易，获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上[2022]801号)同意。

三、基金终止上市后续事项说明

自2022年8月17日起，本基金进入清算程序，基金管理人不再接受投资者提出的份额申购、赎回申请。本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费和基金托管费。基金管理人按照基金合同的约定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序。基金财产清算报告将在报中国证监会备案后公布，并将遵循法律法规、《基金合同》等规定及时进行分配。

本基金终止上市后，基金管理人将按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的规定办理场内基金份额退出登记等业务。

如有疑问，请拨打本公司客户服务热线400-600-8800，或登录本公司网站www.jsfund.cn获取相关信息。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2022年8月23日

来源：中国证券报·中证网 作者：