方达上证科创板50ETF、工银瑞信上证科创板50ETF之后,华安上证科创板50ETF9月13日宣布,调降基金管理费年费率。
继易方达上证科创板50ETF、工银瑞信上证科创板50ETF之后,华安上证科创板50ETF 9月13日宣布,调降基金管理费年费率。
此次华安上证科创板50ETF的管理费年费率直接低至三折,由0.50%降低至0.15%,创下了非货ETF管理费率降幅新高。
随着前期权益类基金集体降费,部分指基、货基、债基也宣布降费。业内人士分析,基金公司在降低基金费用的同时,可能推出更具特色的基金产品,吸引投资者并保持盈利能力。
多只上证科创板50ETF降费
9月13日,华安基金发布公告称,为更好地满足广大投资者的投资理财需求,公司决定自9月13日起降低华安上证科创板50ETF的管理费率及托管费率,基金的管理费年费率由0.50%降低至0.15%,托管费年费率由0.10%降低至0.05%。
图片来源:基金公告
9月以来,易方达上证科创板50ETF及其联接基金、工银瑞信上证科创板50ETF及其联接基金均已宣布降费。
公告显示,自9月5日起,易方达上证科创板50ETF的管理费年费率由0.5%调低至0.4%,托管费年费率由0.1%调低至0.08%。自9月9日起,工银瑞信上证科创板50ETF的管理费年费率由0.5%调低至0.3%,托管费年费率由0.1%调低至0.05%。
不过,相比易方达上证科创板50ETF管理费年费率打八折、工银瑞信上证科创板50ETF管理费年费率打六折,此次华安上证科创板50ETF的管理费年费率直接低至三折,由0.50%降低至0.15%,创下了非货ETF管理费率降幅新高。但华安上证科创板50ETF的基金规模相对较小,最新规模仅有约2亿元,与上述两只基金规模差异较大。
Wind数据显示,截至9月13日,公募市场830只非货ETF的平均管理费年费率为0.45%,其中管理费年费率在0.15%至1.00%之间不等。
除了易方达基金、工银瑞信基金、华安基金旗下的上证科创板50ETF宣布降费之外,目前华夏基金、广发基金、华泰柏瑞基金、南方基金旗下的上证科创板50ETF管理费年费率仍为0.50%,而国联安上证科创板50ETF的管理费年费率一直相对较低,为0.30%。
货基、债基同步进行降费
7月以来,随着主动权益基金降费推进,除上述ETF外,多只货币市场型基金、债券型基金也在同步调降管理费率和托管费率。
近期部分指基、货基、债基调降管理费率情况
数据来源:Wind
公告显示,自8月22日、8月24日、9月6日起,泰康薪意保货币、中信保诚薪金宝货币、招商财富宝交易型货币的管理费年费率由0.33%分别调整为0.30%、0.27%、0.30%。此外,中信保诚薪金宝货币、招商财富宝交易型货币还将托管费年费率由0.10%分别调整为0.05%、0.09%。
债基方面,二季度末管理规模在70亿元以上的兴业短债债券、泓德裕瑞三年定开债券、招商双债LOF三只较大规模债基产品,也于近期宣布调整基金费率。
其中,招商双债LOF此前的管理费年费率较高,为0.60%,自9月4日起调降至0.40%。而泓德裕瑞三年定开债券、兴业短债债券则在此前管理费年费率已相对较低的情况下继续“打折”,两只债基分别自7月21日、8月17日将管理费年费率由0.30%调整为0.15%、0.25%。
Wind数据显示,目前开放式债基的平均管理费年费率为0.35%。
降费竞争或促进创新与整合
随着前期权益类基金集体降费,上海证券基金评价研究中心高级分析师孙桂平认为,这或给其他类型基金降费带来了示范和推动作用。
“主动权益基金降费吸引了更多的投资者,从而对其他类型基金产生一定的竞争压力,例如指数基金一直以低成本著称,而主动权益基金降低管理费率后,被动基金的竞争优势会有所减弱。那么为了保持竞争力,指基也可能会考虑降低费用。”某第三方机构人士向中国证券报记者表示。
此外,该人士还提到,主动权益基金降费,使得投资者对于基金费用更加敏感,并且对低费用基金产品有较高需求,投资者会期望其他类型的基金也能降低费用。为了满足投资者需求,其他类型基金或会主动采取降费措施。
除了受到基金降费大环境的影响外,孙桂平分析,一方面,可能是部分基金产品的费率明显高于同类平均水平;另一方面,也可能和部分基金产品的持营策略有关,通过降费让利给投资者,提高投资者获得感和投资体验,增强产品对投资者的吸引力,有利于做大基金规模。
“此外,随着基金规模不断扩大,基金公司可以通过规模效应来降低基金的运营成本,使得基金公司能够在一定程度上降低费用并保持合理的盈利水平。基金公司也可以通过技术创新和流程优化来降低基金运作的成本,进而将部分成本优惠回馈给投资者。”沪上某公募渠道人士表示。
该人士认为,降费竞争也可能会促使部分基金公司提高产品创新和差异化程度,推出更具特色的基金产品,以吸引具有相应投资偏好的投资者,并保持盈利能力。同时,降费竞争也可能导致中小基金公司收入进一步降低,面临更大的生存压力,或带动基金行业的整合。
编辑:张祉璇
来源:中国证券报·中证网 作者:王鹤静
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