熟练的基民们,对基金投资中的“超配”应该不会陌生。我们经常可以见到个别重仓股的持股市值占基金资产净值比超过10%,也就是所谓的“超配”。
还有三只基金重仓股的持股市值占基金资产净值比超过15%,分别是融通通泽灵活配置混合,持有200万股华菱钢铁(000932),持股市值占比为19.06%;大成景利,持有147.38万股沃森生物(300142),持股市值占比为18.74%;天治趋势混合,持有7.13万股恒锋工具(300488),持股市值占比为17.02%。
其中,西部利得成长因为遭遇巨额赎回,在二季度末超配持有*ST八钢,随后又因*ST八钢连续大跌而遭遇净值大幅下滑,融通通泽灵活配置混合和大成景利混合同样遭遇巨额赎回的情况,只不过这两只基金分别超配的华菱钢铁和沃森生物目前尚处停牌状态。
大成基金有关人士表示,该基金原先主要是打新基金,这部分打新的资金在二季度赎回使得份额出现了明显下降;对于沃森生物,公司旗下基金在其停牌后已进行了相应的估值调整。
理财不二牛查阅大成基金公告也发现,自2016年5月3日起,大成基金对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的沃森生物进行了估值调整,估值价格为7.19元。停牌前该股收盘价为11.16元,显然该基金已提前考虑了其中风险。
另外,从前述23只个股还可以发现,类似因停牌而被动超配的情况不在少数,有的基金还不仅一只个股超限。对于停牌个股,有些基金是为了豪赌重组,期待它们可以一夜之间飞上枝头变凤凰;有的个股则因紧急事件进入停牌状态。业内人士指出,对于喜欢高度集中持股的基金,投资者本身就应多加警惕。
信披滞后致基民被动“挨打”
其实,不管基于哪种原因停牌,都不可避免地存在诸多风险,比如停牌时间较长,而期间大盘又跌幅明显,那么复牌后有可能面临补跌风险。而基金公司此时能做的,也基本上是进行估值调整,但就连这唯一能做的信息披露也有基金公司直接省略。
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